Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.128% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.137%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.149%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.045%, демонстрирует способность Sichuan Golden Summit (group) Joint-Stock Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Sichuan Golden Summit (group) Joint-Stock Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.206% в размере -0.206%. Кроме того, способность Sichuan Golden Summit (group) Joint-Stock Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.078%.
Цены на акции
Цена акций Sichuan Golden Summit (group) Joint-Stock Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $7.27, в то время как ее низкая точка составила $6.82. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Sichuan Golden Summit (group) Joint-Stock Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 600678.SS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 49.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (39.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
49.55%
Коэффициент быстрой ликвидности
39.11%
Коэффициент наличности
27.81%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 600678.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -15.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -3.90% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 95.54%, и EBT на EBIT, 113.70%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -13.68%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-15.56%
Эффективная ставка налога
-3.90%
Чистая прибыль на EBT
95.54%
EBT к EBIT
113.70%
EBIT по отношению к выручке
-13.68%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.50 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
39
Дни просроченных запасов
2
Операционный цикл
111.90
Дни просроченной кредиторской задолженности
300
Цикл конвертации денежных средств
-188
Оборот дебиторской задолженности
3.34
Оборот кредиторской задолженности
1.22
Оборот товарно-материальных запасов
148.11
Оборачиваемость основных средств
0.50
Оборачиваемость активов
0.30
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.06, и свободный денежный поток на акцию, -0.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.31, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.39 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.06
Свободный денежный поток на акцию
-0.27
Денежные средства на акцию
0.31
Коэффициент выплат
-0.39
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.06
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-4.73
Коэффициент покрытия денежного потока
0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.10
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.17
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.15
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 46.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.38показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 60.26%, и общего долга к капитализации, 70.38%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.43 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
46.81%
Отношение долга к собственному капиталу
2.38
Долгосрочный долг к капитализации
60.26%
Общий долг к капитализации
70.38%
Процентное покрытие
-2.43
Отношение денежного потока к долгу
0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
5.08
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.64, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.25, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.94
Чистая прибыль на акцию
-0.12
Балансовая стоимость на акцию
0.64
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.25
Акционерный капитал на акцию
0.64
Процентный долг на акцию
1.05
Капитальные вложения на акцию
-0.24
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.42%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -47.90%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -193.48%, и рост операционной прибыли, -193.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -418.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -422.58%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-8.42%
Рост валовой прибыли
-47.90%
Рост EBIT
-193.48%
Рост операционной прибыли
-193.48%
Рост чистой прибыли
-418.01%
Рост прибыли на акцию
-422.58%
Рост разводненной прибыли на акцию
-422.58%
Рост средневзвешенных акций
-0.03%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.03%
Рост дивидендов на акцию
36.64%
Рост операционного денежного потока
-81.12%
Рост свободного денежного потока
-53.06%
10-летний рост выручки на акцию
905.63%
5-летний рост выручки на акцию
-22.70%
3-летний рост выручки на акцию
26.28%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
137.35%
5-летний рост операционного CF на акцию
-60.81%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-91.32%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-956.52%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-230.18%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-207.88%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
272.19%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
226.09%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
38.29%
5-летний рост дивидендов на акцию
-6.70%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-2.16%
Рост дебиторской задолженности
128.69%
Рост товарно-материальных запасов
-76.64%
Рост активов
46.44%
Рост балансовой стоимости на акцию
-15.68%
Рост долга
163.09%
Рост расходов на НИОКР
57075.08%
Рост расходов SGA
165.53%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,067,740,911.88, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.20, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.13, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.41%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.22%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -934.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,067,740,911.88
Качество доходов
-0.20
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.13
Исследования и разработки к выручке
0.41%
Нематериальные активы к общему объему активов
15.22%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-934.74%
Капитальные затраты к выручке
-25.75%
Капитальные затраты к амортизации
-203.30%
Число Грэма
1.31
Рентабельность материальных активов
-5.19%
Грэхем Чистый чистый
-1.86
Оборотный капитал
-416,056,372
Стоимость материальных активов
87,783,519
Чистая стоимость текущих активов
-598,661,305
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
25,934,685.5
Средняя кредиторская задолженность
140,591,514
Средние запасы
4,979,975.5
Выданные дни продаж
40
Дни просроченной кредиторской задолженности
332
Дни товарно-материальных запасов в наличии
3
ROIC
-6.65%
ROE
-0.18%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 10.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 10.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 6.80, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -24.45, и отношение цены к операционным денежным потокам, 115.39, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
10.35
Соотношение цены и стоимости книги
10.35
Отношение цены к объему продаж
6.80
Цена Коэффициент денежного потока
115.39
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.46
Мультипликатор стоимости предприятия
-64.66
Цена Справедливая стоимость
10.35
Соотношение цены и операционного денежного потока
115.39
Отношение цены к свободным денежным потокам
-24.45
Отношение цены к материальной книге
12.42
Стоимость предприятия к объему продаж
9.36
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
122.03
EV к операционному денежному потоку
339.78
Доходность прибыли
-1.48%
Доходность свободного денежного потока
-2.71%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
