Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.362% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.664%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.684%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.085%, демонстрирует способность Shanghai Shimao Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Shanghai Shimao Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.616% в размере -0.616%. Кроме того, способность Shanghai Shimao Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.299%.
Цены на акции
Цена акций Shanghai Shimao Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.1, в то время как ее низкая точка составила $1.08. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Shanghai Shimao Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 600823.SS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 92.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-59.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.78%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
92.34%
Коэффициент быстрой ликвидности
-59.19%
Коэффициент наличности
3.78%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 600823.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -279.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 3.09% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 60.17%, и EBT на EBIT, 105.07%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -266.43%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-279.93%
Эффективная ставка налога
3.09%
Чистая прибыль на EBT
60.17%
EBT к EBIT
105.07%
EBIT по отношению к выручке
-266.43%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.92 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
-1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-59
Дни просроченных запасов
4581
Операционный цикл
5133.89
Дни просроченной кредиторской задолженности
1283
Цикл конвертации денежных средств
3851
Оборот дебиторской задолженности
0.66
Оборот кредиторской задолженности
0.28
Оборот товарно-материальных запасов
0.08
Оборачиваемость основных средств
2.36
Оборачиваемость активов
0.05
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.30, и свободный денежный поток на акцию, -0.29, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -13.60, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.30
Свободный денежный поток на акцию
-0.29
Денежные средства на акцию
-13.60
Коэффициент выплат
-0.06
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.18
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.98
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.05
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-61.46
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.76
Коэффициент выплаты дивидендов
0.13
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.98% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.61показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.33%, и общего долга к капитализации, 72.31%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -15.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
24.98%
Отношение долга к собственному капиталу
2.61
Долгосрочный долг к капитализации
42.33%
Общий долг к капитализации
72.31%
Процентное покрытие
-15.29
Отношение денежного потока к долгу
-0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
10.45
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.48, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.40, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.48
Чистая прибыль на акцию
-2.40
Балансовая стоимость на акцию
2.81
Материальная балансовая стоимость на акцию
4.67
Акционерный капитал на акцию
2.81
Процентный долг на акцию
7.79
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 294.24%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -3939.04%, и рост операционной прибыли, -3939.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 34.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 33.85%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-4.21%
Рост валовой прибыли
294.24%
Рост EBIT
-3939.04%
Рост операционной прибыли
-3939.04%
Рост чистой прибыли
34.02%
Рост прибыли на акцию
33.85%
Рост разводненной прибыли на акцию
33.85%
Рост средневзвешенных акций
-0.41%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.41%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-100.00%
Рост свободного денежного потока
-100.00%
10-летний рост выручки на акцию
-49.92%
5-летний рост выручки на акцию
-73.27%
3-летний рост выручки на акцию
-74.54%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
-100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-370.89%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-301.30%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-248.94%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
145.78%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
60.27%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
45.45%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-100.00%
Рост балансовой стоимости на акцию
83.03%
Рост долга
-100.00%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 30,084,028,213.16, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.03, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.17%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 3.14%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
30,084,028,213.16
Качество доходов
0.03
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Нематериальные активы к общему объему активов
0.17%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
3.14%
Капитальные затраты к выручке
-0.22%
Капитальные затраты к амортизации
-8.85%
Число Грэма
12.31
Рентабельность материальных активов
-7.35%
Грэхем Чистый чистый
-15.92
Оборотный капитал
-5,567,756,837
Стоимость материальных активов
17,520,106,303
Чистая стоимость текущих активов
-37,619,547,954
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
13,589,112,646.5
Средняя кредиторская задолженность
14,693,167,345
Средние запасы
49,727,303,170.5
Выданные дни продаж
1266
Дни просроченной кредиторской задолженности
1362
Дни товарно-материальных запасов в наличии
4734
ROIC
-35.47%
ROE
-0.86%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.05, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.73, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.16
Соотношение цены и стоимости книги
0.16
Отношение цены к объему продаж
0.36
Цена Коэффициент денежного потока
-1.73
Мультипликатор стоимости предприятия
9.32
Цена Справедливая стоимость
0.16
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.73
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.05
Отношение цены к материальной книге
0.40
Стоимость предприятия к объему продаж
5.42
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-16.71
EV к операционному денежному потоку
-77.99
Доходность прибыли
-212.39%
Доходность свободного денежного потока
-9.39%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
