Sailun Group Co., Ltd.
Символ: 601058.SS
SHH
16.92
CNYРыночная цена сегодня
14.1660
Коэффициент P/E
-0.7791
PEG Ratio
54.62B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Sailun Group Co., Ltd. (601058-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
0.14%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.26%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 601058.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 116.29% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (74.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 116.29% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 74.27% |
Коэффициент наличности | 32.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 601058.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.25% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.63% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.74%, и EBT на EBIT, 95.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.96%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.25% |
Эффективная ставка налога | 8.63% |
Чистая прибыль на EBT | 88.74% |
EBT к EBIT | 95.55% |
EBIT по отношению к выручке | 15.96% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.16 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 74 |
Дни просроченных запасов | 99 |
Операционный цикл | 169.64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 67 |
Цикл конвертации денежных средств | 102 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.18 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.41 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.68 |
Оборачиваемость основных средств | 1.91 |
Оборачиваемость активов | 0.79 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.46, и свободный денежный поток на акцию, 0.65, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.71, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.22 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.65 |
Денежные средства на акцию | 1.71 |
Коэффициент выплат | 0.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.44 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.50 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.79 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.35 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.53% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 11.96%, и общего долга к капитализации, 39.89%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 32.53% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.66 |
Долгосрочный долг к капитализации | 11.96% |
Общий долг к капитализации | 39.89% |
Процентное покрытие | 9.95 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.04 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.45 |
Чистая прибыль на акцию | 1.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.64 |
Акционерный капитал на акцию | 4.85 |
Процентный долг на акцию | 4.20 |
Капитальные вложения на акцию | -0.66 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 18.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 68.13%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 146.30%, и рост операционной прибыли, 146.30%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 132.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 134.88%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 18.21% |
Рост валовой прибыли | 68.13% |
Рост EBIT | 146.30% |
Рост операционной прибыли | 146.30% |
Рост чистой прибыли | 132.07% |
Рост прибыли на акцию | 134.88% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 127.91% |
Рост средневзвешенных акций | 0.07% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.85% |
Рост дивидендов на акцию | 3.46% |
Рост операционного денежного потока | 142.26% |
Рост свободного денежного потока | 336.05% |
10-летний рост выручки на акцию | 74.50% |
5-летний рост выручки на акцию | 64.94% |
3-летний рост выручки на акцию | 48.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1104.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 132.35% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 37.04% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 582.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 303.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 82.52% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 183.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 105.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 54.57% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 95.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 104.96% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 43.04% |
Рост дебиторской задолженности | 54.87% |
Рост товарно-материальных запасов | 20.08% |
Рост активов | 13.81% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21.47% |
Рост долга | 25.71% |
Рост расходов на НИОКР | 19.67% |
Рост расходов SGA | 103.87% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 43,473,677,881.75, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.72, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.87%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.93%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -38.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 43,473,677,881.75 |
Качество доходов | 1.72 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 2.87% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.93% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -38.03% |
Капитальные затраты к выручке | -7.83% |
Капитальные затраты к амортизации | -140.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.37% |
Число Грэма | 10.48 |
Рентабельность материальных активов | 9.54% |
Грэхем Чистый чистый | -2.17 |
Оборотный капитал | 1,869,947,659 |
Стоимость материальных активов | 14,236,891,861 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,629,439,263 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,148,703,694.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,674,831,777.5 |
Средние запасы | 4,528,572,060 |
Выданные дни продаж | 71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 94 |
ROIC | 13.42% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.10 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.10 |
Отношение цены к объему продаж | 1.98 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.78 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.28 |
Цена Справедливая стоимость | 3.10 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 27.11 |
Отношение цены к материальной книге | 2.43 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.68 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.08 |
EV к операционному денежному потоку | 8.16 |
Доходность прибыли | 8.58% |
Доходность свободного денежного потока | 9.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sailun Group Co., Ltd. (601058.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.166 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sailun Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Sailun Group Co., Ltd. - 601058.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sailun Group Co., Ltd. - 2011-06-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.920 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 54621143154.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.779 - это -0.779 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18155.