KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
Символ: 603786.SS
SHH
72.55
CNYРыночная цена сегодня
44.0105
Коэффициент P/E
2.6681
PEG Ratio
29.11B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. (603786-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
401.19M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.14%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 603786.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 331.07% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (195.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (59.19%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 331.07% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 195.70% |
Коэффициент наличности | 59.19% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 603786.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.47% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.35%, и EBT на EBIT, 109.65%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.24% |
Эффективная ставка налога | 8.47% |
Чистая прибыль на EBT | 89.35% |
EBT к EBIT | 109.65% |
EBIT по отношению к выручке | 13.90% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 256.79% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 196 |
Дни просроченных запасов | 151 |
Операционный цикл | 292.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 61 |
Цикл конвертации денежных средств | 232 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.57 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.00 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.42 |
Оборачиваемость основных средств | 6.31 |
Оборачиваемость активов | 0.76 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.18, и свободный денежный поток на акцию, 0.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.85, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.38 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.18 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.32 |
Денежные средства на акцию | 2.85 |
Коэффициент выплат | 0.38 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.27 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.64 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.69 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.78 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.13% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.26%, и общего долга к капитализации, 13.34%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 40.78 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.13% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.26% |
Общий долг к капитализации | 13.34% |
Процентное покрытие | 40.78 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.64 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 11.47 |
Чистая прибыль на акцию | 1.52 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.61 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.75 |
Акционерный капитал на акцию | 11.61 |
Процентный долг на акцию | 1.78 |
Капитальные вложения на акцию | -0.97 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 36.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -5.61%, и рост операционной прибыли, -5.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 35.26%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 34.51%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 36.06% |
Рост валовой прибыли | 15.81% |
Рост EBIT | -5.61% |
Рост операционной прибыли | -5.61% |
Рост чистой прибыли | 35.26% |
Рост прибыли на акцию | 34.51% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 34.51% |
Рост средневзвешенных акций | 0.29% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.29% |
Рост дивидендов на акцию | 3.30% |
Рост операционного денежного потока | 4666.82% |
Рост свободного денежного потока | 145.77% |
10-летний рост выручки на акцию | 199.13% |
5-летний рост выручки на акцию | 54.39% |
3-летний рост выручки на акцию | 57.55% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 22.46% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 18.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -5.72% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 60.66% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 13.08% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 17.98% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 365.57% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 121.59% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.84% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 899.45% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 99.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 40.55% |
Рост дебиторской задолженности | 37.09% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.43% |
Рост активов | 20.03% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 11.73% |
Рост долга | 161.86% |
Рост расходов на НИОКР | 10.35% |
Рост расходов SGA | 147.56% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 26,917,283,930, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.81, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 8.97%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -79.14%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 26,917,283,930 |
Качество доходов | 0.81 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 8.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.88% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -79.14% |
Капитальные затраты к выручке | -8.47% |
Капитальные затраты к амортизации | -243.01% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.39% |
Число Грэма | 19.91 |
Рентабельность материальных активов | 9.77% |
Грэхем Чистый чистый | 5.53 |
Оборотный капитал | 3,477,242,969 |
Стоимость материальных активов | 4,715,901,960 |
Чистая стоимость текущих активов | 3,395,746,027 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,674,190,631 |
Средняя кредиторская задолженность | 503,287,510 |
Средние запасы | 1,287,604,091.5 |
Выданные дни продаж | 153 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 148 |
ROIC | 9.19% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.27, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.95, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 233.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 64.15, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.27 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.27 |
Отношение цены к объему продаж | 5.95 |
Цена Коэффициент денежного потока | 64.15 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.67 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 35.15 |
Цена Справедливая стоимость | 6.27 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 64.15 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 233.32 |
Отношение цены к материальной книге | 5.84 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.85 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 38.87 |
EV к операционному денежному потоку | 54.60 |
Доходность прибыли | 2.24% |
Доходность свободного денежного потока | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. (603786.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 44.010 в 2024.
Какой тикерный символ у акций KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.?
Тикерный символ акций KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. - 603786.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. - 2019-10-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 72.550 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 29106127733.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.668 - это 2.668 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2796.