Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd.
Символ: 605399.SS
SHH
12.97
CNYРыночная цена сегодня
26.5671
Коэффициент P/E
3.3652
PEG Ratio
4.05B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. (605399-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 605399.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 343.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (304.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (261.82%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 343.42% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 304.27% |
Коэффициент наличности | 261.82% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 605399.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.70% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.85% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.24%, и EBT на EBIT, 98.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.96%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.70% |
Эффективная ставка налога | 1.85% |
Чистая прибыль на EBT | 98.24% |
EBT к EBIT | 98.00% |
EBIT по отношению к выручке | 12.96% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 616.88% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 304 |
Дни просроченных запасов | 50 |
Операционный цикл | 109.04 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 142 |
Цикл конвертации денежных средств | -32 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.17 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.32 |
Оборачиваемость основных средств | 1.57 |
Оборачиваемость активов | 0.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.59, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.01, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.83 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.59 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.03 |
Денежные средства на акцию | 4.01 |
Коэффициент выплат | 1.83 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.84 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 66.94 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.95 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.38 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.02%, и общего долга к капитализации, 2.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 718.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.71% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.02% |
Общий долг к капитализации | 2.14% |
Процентное покрытие | 718.74 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.84 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.28 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.26, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.06, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.52, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.26 |
Чистая прибыль на акцию | 2.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.06 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.52 |
Акционерный капитал на акцию | 7.06 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.63 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.69%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.15%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 17.87%, и рост операционной прибыли, 17.87%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 18.96%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.69% |
Рост валовой прибыли | 14.15% |
Рост EBIT | 17.87% |
Рост операционной прибыли | 17.87% |
Рост чистой прибыли | 18.96% |
Рост прибыли на акцию | 18.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.50% |
Рост дивидендов на акцию | 139.14% |
Рост операционного денежного потока | 76.93% |
Рост свободного денежного потока | 31.91% |
10-летний рост выручки на акцию | 197.24% |
5-летний рост выручки на акцию | 107.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 182.04% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 546.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 214.37% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 636.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 926.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1826.85% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 437.46% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 693.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 426.15% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 391.94% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1737.04% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 868.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 225.00% |
Рост дебиторской задолженности | -8.87% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.25% |
Рост активов | 31.52% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 34.41% |
Рост долга | 61.19% |
Рост расходов на НИОКР | 38.76% |
Рост расходов SGA | 13.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,477,049,612.72, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.92%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.90%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -32.27%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,477,049,612.72 |
Качество доходов | 0.95 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.92% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.90% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -32.27% |
Капитальные затраты к выручке | -10.08% |
Капитальные затраты к амортизации | -519.23% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.52% |
Число Грэма | 18.06 |
Рентабельность материальных активов | 28.01% |
Грэхем Чистый чистый | 4.44 |
Оборотный капитал | 1,601,043,252 |
Стоимость материальных активов | 2,026,373,042 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,539,168,333 |
Средняя дебиторская задолженность | 360,118,100.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 116,056,289 |
Средние запасы | 142,386,000 |
Выданные дни продаж | 64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 46 |
ROIC | 29.12% |
ROE | 0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.33, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -400.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 22.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.90 |
Отношение цены к объему продаж | 3.33 |
Цена Коэффициент денежного потока | 22.66 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.37 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 33.93 |
Цена Справедливая стоимость | 1.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 22.66 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -400.73 |
Отношение цены к материальной книге | 3.52 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.33 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.44 |
EV к операционному денежному потоку | 10.65 |
Доходность прибыли | 8.27% |
Доходность свободного денежного потока | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. (605399.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.567 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. - 605399.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiang Xi Chenguang New Materials Co.,Ltd. - 2020-08-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.970 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4054378680.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.365 - это 3.365 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1087.