Astena Holdings Co., Ltd.
Символ: 8095.T
JPX
485
JPYРыночная цена сегодня
12.1508
Коэффициент P/E
0.1187
PEG Ratio
19.20B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Astena Holdings Co., Ltd. (8095-T) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8095.T, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 126.20% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (84.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.22%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 126.20% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 84.30% |
Коэффициент наличности | 16.22% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8095.T дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.00% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.11%, и EBT на EBIT, 121.71%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.87% |
Эффективная ставка налога | 21.00% |
Чистая прибыль на EBT | 79.11% |
EBT к EBIT | 121.71% |
EBIT по отношению к выручке | 3.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 84 |
Дни просроченных запасов | 115 |
Операционный цикл | 251.21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 125 |
Цикл конвертации денежных средств | 126 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.92 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.17 |
Оборачиваемость основных средств | 3.54 |
Оборачиваемость активов | 0.80 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 89.20, и свободный денежный поток на акцию, 89.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 118.30, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 89.20 |
Свободный денежный поток на акцию | 89.20 |
Денежные средства на акцию | 118.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.31 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.65% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.55показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.49%, и общего долга к капитализации, 35.33%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 22.43 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.65% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.55 |
Долгосрочный долг к капитализации | 12.49% |
Общий долг к капитализации | 35.33% |
Процентное покрытие | 22.43 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.31 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1317.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 29.47, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 720.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 535.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1317.36 |
Чистая прибыль на акцию | 29.47 |
Балансовая стоимость на акцию | 720.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 535.79 |
Акционерный капитал на акцию | 720.21 |
Процентный долг на акцию | 428.76 |
Капитальные вложения на акцию | -105.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.73%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 37.59%, и рост операционной прибыли, 37.59%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 100.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 102.40%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.73% |
Рост валовой прибыли | -1.74% |
Рост EBIT | 37.59% |
Рост операционной прибыли | 37.59% |
Рост чистой прибыли | 100.61% |
Рост прибыли на акцию | 102.40% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 102.40% |
Рост средневзвешенных акций | -0.88% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.88% |
Рост дивидендов на акцию | -0.53% |
Рост операционного денежного потока | 321.43% |
Рост свободного денежного потока | 33.18% |
10-летний рост выручки на акцию | -15.18% |
5-летний рост выручки на акцию | -29.10% |
3-летний рост выручки на акцию | -33.71% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 168.31% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -18.63% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -66.94% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 31.89% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -32.65% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -51.16% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 44.12% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 21.38% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.37% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 205.31% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 85.85% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 27.33% |
Рост дебиторской задолженности | 21.79% |
Рост товарно-материальных запасов | 13.77% |
Рост активов | 5.83% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.25% |
Рост долга | 13.16% |
Рост расходов на НИОКР | 8.50% |
Рост расходов SGA | 351.98% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 29,845,629,939, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.41, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.72%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.09%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -253.36%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 29,845,629,939 |
Качество доходов | 1.41 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 1.72% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.09% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -253.36% |
Капитальные затраты к выручке | -8.01% |
Капитальные затраты к амортизации | -164.11% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.17% |
Число Грэма | 691.00 |
Рентабельность материальных активов | 1.94% |
Грэхем Чистый чистый | -296.63 |
Оборотный капитал | 7,912,436,000 |
Стоимость материальных активов | 21,142,808,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -759,167,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 17,808,767,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 10,274,306,500 |
Средние запасы | 10,142,699,500 |
Выданные дни продаж | 137 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 120 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 107 |
ROIC | 1.84% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.69, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.69, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.57, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.56, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.69 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.69 |
Отношение цены к объему продаж | 0.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.56 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.70 |
Цена Справедливая стоимость | 0.69 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.56 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.57 |
Отношение цены к материальной книге | 0.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.57 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.14 |
EV к операционному денежному потоку | 18.16 |
Доходность прибыли | 5.93% |
Доходность свободного денежного потока | -12.85% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Astena Holdings Co., Ltd. (8095.T) на JPX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.151 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Astena Holdings Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Astena Holdings Co., Ltd. - 8095.T.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Astena Holdings Co., Ltd. - 2001-01-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 485.000 JPY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 19204933000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.119 - это 0.119 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1404.