Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.946% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.077%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.161%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.393%, демонстрирует способность LifeMD, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов LifeMD, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 4.597% в размере 4.597%. Кроме того, способность LifeMD, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.690%.
Цены на акции
Цена акций LifeMD, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $12, в то время как ее низкая точка составила $11.16. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка LifeMD, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LFMD, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 99.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (90.54%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (78.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
99.40%
Коэффициент быстрой ликвидности
90.54%
Коэффициент наличности
78.59%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LFMD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -14.32% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 50.94% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 112.17%, и EBT на EBIT, 185.91%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -7.70%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-14.32%
Эффективная ставка налога
50.94%
Чистая прибыль на EBT
112.17%
EBT к EBIT
185.91%
EBIT по отношению к выручке
-7.70%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.99 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 2815.75% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
91
Дни просроченных запасов
108
Операционный цикл
120.70
Дни просроченной кредиторской задолженности
563
Цикл конвертации денежных средств
-442
Оборот дебиторской задолженности
28.16
Оборот кредиторской задолженности
0.65
Оборот товарно-материальных запасов
3.39
Оборачиваемость основных средств
89.76
Оборачиваемость активов
2.45
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.42, и свободный денежный поток на акцию, 0.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.89, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.13 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.42
Свободный денежный поток на акцию
0.25
Денежные средства на акцию
0.89
Коэффициент выплат
-0.13
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.11
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.58
Коэффициент покрытия денежного потока
0.84
Коэффициент краткосрочного покрытия
3.68
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.40
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.66
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.39% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -23.55показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 105.82%, и общего долга к капитализации, 104.44%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -6.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
32.39%
Отношение долга к собственному капиталу
-23.55
Долгосрочный долг к капитализации
105.82%
Общий долг к капитализации
104.44%
Процентное покрытие
-6.24
Отношение денежного потока к долгу
0.84
Мультипликатор собственного капитала компании
-72.70
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.61, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.27, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.50
Чистая прибыль на акцию
-0.61
Балансовая стоимость на акцию
0.10
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.27
Акционерный капитал на акцию
0.10
Процентный долг на акцию
0.63
Капитальные вложения на акцию
-0.26
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 28.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.56%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 63.49%, и рост операционной прибыли, 63.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 54.25%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 57.93%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
28.15%
Рост валовой прибыли
25.56%
Рост EBIT
63.49%
Рост операционной прибыли
63.49%
Рост чистой прибыли
54.25%
Рост прибыли на акцию
57.93%
Рост разводненной прибыли на акцию
57.93%
Рост средневзвешенных акций
9.45%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
9.45%
Рост дивидендов на акцию
-8.64%
Рост операционного денежного потока
138.46%
Рост свободного денежного потока
100.24%
10-летний рост выручки на акцию
3169.98%
5-летний рост выручки на акцию
377.67%
3-летний рост выручки на акцию
72.22%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
689.93%
5-летний рост операционного CF на акцию
353.89%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
130.61%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-1230.37%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-332.65%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
85.67%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
210.72%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
1.78%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
9.01%
Рост дебиторской задолженности
86.16%
Рост товарно-материальных запасов
-25.47%
Рост активов
127.85%
Рост балансовой стоимости на акцию
146.89%
Рост долга
358.69%
Рост расходов на НИОКР
104.04%
Рост расходов SGA
2.25%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 266,859,362.95, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.43, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.34, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.97%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.32%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -99.01%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
266,859,362.95
Качество доходов
-0.43
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.34
Исследования и разработки к выручке
3.97%
Нематериальные активы к общему объему активов
25.32%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-99.01%
Капитальные затраты к выручке
-5.72%
Капитальные затраты к амортизации
-132.32%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
8.19%
Число Грэма
1.19
Рентабельность материальных активов
-47.16%
Грэхем Чистый чистый
-0.43
Оборотный капитал
7,822,543
Стоимость материальных активов
-9,239,083
Чистая стоимость текущих активов
-10,310,283
Инвестированный капитал
5
Средняя дебиторская задолженность
4,056,000
Средняя кредиторская задолженность
10,595,824
Средние запасы
3,231,647.5
Выданные дни продаж
13
Дни просроченной кредиторской задолженности
152
Дни товарно-материальных запасов в наличии
38
ROIC
-66.38%
ROE
-5.88%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -431.74, и отношение цены к балансовой стоимости, -431.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 39.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-431.74
Соотношение цены и стоимости книги
-431.74
Отношение цены к объему продаж
2.53
Цена Коэффициент денежного потока
21.94
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.23
Мультипликатор стоимости предприятия
-62.36
Цена Справедливая стоимость
-431.74
Соотношение цены и операционного денежного потока
21.94
Отношение цены к свободным денежным потокам
39.14
Отношение цены к материальной книге
80.18
Стоимость предприятия к объему продаж
1.75
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-33.83
EV к операционному денежному потоку
30.26
Доходность прибыли
-7.33%
Доходность свободного денежного потока
0.03%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
