NEUCA S.A.
Символ: NEU.WA
WSE
892
PLNРыночная цена сегодня
27.8653
Коэффициент P/E
1.3395
PEG Ratio
3.97B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
NEUCA S.A. (NEU-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.11%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NEU.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 87.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (47.16%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.79%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 87.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 47.16% |
Коэффициент наличности | 2.79% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NEU.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.72% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.77%, и EBT на EBIT, 75.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.28%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.72% |
Эффективная ставка налога | 21.81% |
Чистая прибыль на EBT | 71.77% |
EBT к EBIT | 75.42% |
EBIT по отношению к выручке | 2.28% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 47 |
Дни просроченных запасов | 52 |
Операционный цикл | 103.62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 113 |
Цикл конвертации денежных средств | -10 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.13 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.96 |
Оборачиваемость основных средств | 17.93 |
Оборачиваемость активов | 2.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 60.96, и свободный денежный поток на акцию, 35.13, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 27.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.39 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 60.96 |
Свободный денежный поток на акцию | 35.13 |
Денежные средства на акцию | 27.12 |
Коэффициент выплат | 0.39 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.58 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.52 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.70 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.36 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.57 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.52показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 11.73%, и общего долга к капитализации, 34.23%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.52 |
Долгосрочный долг к капитализации | 11.73% |
Общий долг к капитализации | 34.23% |
Процентное покрытие | 3.31 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.52 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.31 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2689.43, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 33.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 225.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -15.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2689.43 |
Чистая прибыль на акцию | 33.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 225.48 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -15.57 |
Акционерный капитал на акцию | 225.48 |
Процентный долг на акцию | 135.89 |
Капитальные вложения на акцию | -21.44 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.16%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 5.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4.49%, и рост операционной прибыли, 4.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 6.58%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 5.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.16% |
Рост валовой прибыли | 5.17% |
Рост EBIT | 4.49% |
Рост операционной прибыли | 4.49% |
Рост чистой прибыли | 6.58% |
Рост прибыли на акцию | 5.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 8.27% |
Рост средневзвешенных акций | 0.75% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.57% |
Рост дивидендов на акцию | 12.08% |
Рост операционного денежного потока | -35.42% |
Рост свободного денежного потока | -51.76% |
10-летний рост выручки на акцию | 109.43% |
5-летний рост выручки на акцию | 76.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 25.61% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 704.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 105.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -34.25% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 76.08% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 72.16% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1.51% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 150.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 75.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 27.20% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 314.27% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 127.89% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 54.45% |
Рост дебиторской задолженности | -4.61% |
Рост товарно-материальных запасов | 16.36% |
Рост активов | 8.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 11.67% |
Рост долга | 75.47% |
Рост расходов на НИОКР | 8.69% |
Рост расходов SGA | 4.37% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,621,224,550, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.04%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 21.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -43.41%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,621,224,550 |
Качество доходов | 1.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 0.04% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 21.42% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -43.41% |
Капитальные затраты к выручке | -0.80% |
Капитальные затраты к амортизации | -82.84% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.08% |
Число Грэма | 411.03 |
Рентабельность материальных активов | 3.54% |
Грэхем Чистый чистый | -473.66 |
Оборотный капитал | -477,184,000 |
Стоимость материальных активов | -68,390,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -908,063,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,696,382,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,184,258,500 |
Средние запасы | 1,403,114,500 |
Выданные дни продаж | 51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 113 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 52 |
ROIC | 13.10% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.35, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 26.48, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.12, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.10 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.10 |
Отношение цены к объему продаж | 0.35 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.12 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.34 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.63 |
Цена Справедливая стоимость | 4.10 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.12 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 26.48 |
Отношение цены к материальной книге | 4.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.39 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.63 |
EV к операционному денежному потоку | 21.30 |
Доходность прибыли | 3.60% |
Доходность свободного денежного потока | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции NEUCA S.A. (NEU.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 27.865 в 2024.
Какой тикерный символ у акций NEUCA S.A.?
Тикерный символ акций NEUCA S.A. - NEU.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO NEUCA S.A. - 2004-11-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 892.000 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3966889020.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.340 - это 1.340 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3981.