Kaisun Holdings Limited
Символ: 8203.HK
HKSE
0.38
HKDРыночная цена сегодня
-5.4201
Коэффициент P/E
0.2981
PEG Ratio
216.53M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Kaisun Holdings Limited (8203-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
-0.06%
Маржа чистой прибыли
-0.13%
Рентабельность активов
-0.08%
Рентабельность капитала
1.55%
Рентабельность используемого капитала
-0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8203.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 50.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (44.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 50.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 44.71% |
Коэффициент наличности | 2.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8203.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -13.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.15% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.47%, и EBT на EBIT, 217.73%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -6.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -13.62% |
Эффективная ставка налога | 11.15% |
Чистая прибыль на EBT | 95.47% |
EBT к EBIT | 217.73% |
EBIT по отношению к выручке | -6.26% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.50 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 45 |
Дни просроченных запасов | 6 |
Операционный цикл | 154.09 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 17 |
Цикл конвертации денежных средств | 137 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.46 |
Оборот кредиторской задолженности | 21.65 |
Оборот товарно-материальных запасов | 64.41 |
Оборачиваемость основных средств | 6.03 |
Оборачиваемость активов | 0.61 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.02, и свободный денежный поток на акцию, 0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.09, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.02 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.02 |
Денежные средства на акцию | 0.09 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.30 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.93показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -0.31%, и общего долга к капитализации, -1356.99%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -0.96 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 8.96% |
Отношение долга к собственному капиталу | -0.93 |
Долгосрочный долг к капитализации | -0.31% |
Общий долг к капитализации | -1356.99% |
Процентное покрытие | -0.96 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | -10.39 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.52, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -0.09, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.52 |
Чистая прибыль на акцию | -0.06 |
Балансовая стоимость на акцию | -0.09 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.50 |
Акционерный капитал на акцию | -0.09 |
Процентный долг на акцию | 0.12 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 520.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 68.11%, и рост операционной прибыли, 68.11%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -60.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -56.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.10% |
Рост валовой прибыли | 520.32% |
Рост EBIT | 68.11% |
Рост операционной прибыли | 68.11% |
Рост чистой прибыли | -60.38% |
Рост прибыли на акцию | -56.09% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -56.09% |
Рост средневзвешенных акций | 2.80% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.80% |
Рост операционного денежного потока | -59.13% |
Рост свободного денежного потока | 306.47% |
10-летний рост выручки на акцию | -49.25% |
5-летний рост выручки на акцию | 99.38% |
3-летний рост выручки на акцию | 708.71% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 309.22% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 124.32% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -69.52% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 91.42% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -736.90% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 51.73% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -104.79% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -111.08% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -165.52% |
Рост дебиторской задолженности | 35.80% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.20% |
Рост активов | -1.05% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -190.18% |
Рост долга | -1.09% |
Рост расходов SGA | 35.69% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 168,605,395.216, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.44, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 49.58%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -60.14%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 168,605,395.216 |
Качество доходов | -0.44 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.30 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 49.58% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -60.14% |
Капитальные затраты к выручке | -2.85% |
Капитальные затраты к амортизации | -57.60% |
Число Грэма | 0.33 |
Рентабельность материальных активов | -12.02% |
Грэхем Чистый чистый | -0.70 |
Оборотный капитал | -202,007,000 |
Стоимость материальных активов | -292,023,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -354,193,000 |
Инвестированный капитал | -1 |
Средняя дебиторская задолженность | 114,133,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 17,110,000 |
Средние запасы | 3,845,500 |
Выданные дни продаж | 161 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 18 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 6 |
ROIC | 442.74% |
ROE | 0.63% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -4.50, и отношение цены к балансовой стоимости, -4.50, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.71, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.08, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.08, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | -4.50 |
Соотношение цены и стоимости книги | -4.50 |
Отношение цены к объему продаж | 0.71 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.08 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.30 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -12.26 |
Цена Справедливая стоимость | -4.50 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.08 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.08 |
Отношение цены к материальной книге | -2.60 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.56 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -63.77 |
EV к операционному денежному потоку | 11.90 |
Доходность прибыли | -24.27% |
Доходность свободного денежного потока | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kaisun Holdings Limited (8203.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -5.420 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kaisun Holdings Limited?
Тикерный символ акций Kaisun Holdings Limited - 8203.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kaisun Holdings Limited - 2004-01-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.380 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 216526280.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.298 - это 0.298 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 115.