Arealink Co., Ltd.
Символ: 8914.T
JPX
2990
JPYРыночная цена сегодня
12.5181
Коэффициент P/E
0.1173
PEG Ratio
37.92B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Arealink Co., Ltd. (8914-T) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.34%
Маржа операционной прибыли
0.19%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8914.T, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент быстрой ликвидности (477.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (472.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент быстрой ликвидности | 477.23% |
Коэффициент наличности | 472.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8914.T дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.14% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.84%, и EBT на EBIT, 96.58%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.78%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.14% |
Эффективная ставка налога | 31.16% |
Чистая прибыль на EBT | 68.84% |
EBT к EBIT | 96.58% |
EBIT по отношению к выручке | 18.78% |
Операционная эффективность
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 5 и 17754.27% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 477 |
Дни просроченных запасов | 120 |
Операционный цикл | 121.70 |
Цикл конвертации денежных средств | 122 |
Оборот дебиторской задолженности | 177.54 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.05 |
Оборачиваемость основных средств | 0.97 |
Оборачиваемость активов | 0.47 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 178.24, и свободный денежный поток на акцию, 178.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1178.82, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 178.24 |
Свободный денежный поток на акцию | 178.24 |
Денежные средства на акцию | 1178.82 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.72 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.75%, и общего долга к капитализации, 39.74%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 30.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 32.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.66 |
Долгосрочный долг к капитализации | 34.75% |
Общий долг к капитализации | 39.74% |
Процентное покрытие | 30.04 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.05 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1771.48, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 222.50, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1973.17, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1968.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1771.48 |
Чистая прибыль на акцию | 222.50 |
Балансовая стоимость на акцию | 1973.17 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1968.60 |
Акционерный капитал на акцию | 1973.17 |
Процентный долг на акцию | 1229.81 |
Капитальные вложения на акцию | -380.83 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.56%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 11.05%, и рост операционной прибыли, 11.05%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -2.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -2.21%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.59% |
Рост валовой прибыли | 11.56% |
Рост EBIT | 11.05% |
Рост операционной прибыли | 11.05% |
Рост чистой прибыли | -2.15% |
Рост прибыли на акцию | -2.21% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -2.21% |
Рост средневзвешенных акций | 0.07% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.07% |
Рост дивидендов на акцию | 46.71% |
Рост операционного денежного потока | 119.94% |
Рост свободного денежного потока | -105.93% |
10-летний рост выручки на акцию | 77.44% |
5-летний рост выручки на акцию | -23.52% |
3-летний рост выручки на акцию | -0.46% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 236.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 245.53% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 39.52% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 102.83% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 52.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 26.30% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 97.22% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 30.97% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 37.39% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 72.52% |
Рост дебиторской задолженности | -76.08% |
Рост товарно-материальных запасов | 22.58% |
Рост активов | 8.84% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.37% |
Рост долга | 19.27% |
Рост расходов SGA | 22.04% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 35,870,438,610, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -136.79%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 35,870,438,610 |
Качество доходов | 1.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -136.79% |
Капитальные затраты к выручке | -21.50% |
Капитальные затраты к амортизации | -423.06% |
Число Грэма | 3142.96 |
Рентабельность материальных активов | 5.69% |
Грэхем Чистый чистый | -506.19 |
Оборотный капитал | 14,825,167,000 |
Стоимость материальных активов | 24,963,137,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,767,785,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 276,227,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 155,852,000 |
Средние запасы | 5,738,913,500 |
Выданные дни продаж | 2 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 154 |
ROIC | 7.12% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.56, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.77, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.77, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.52 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.52 |
Отношение цены к объему продаж | 1.56 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.77 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.13 |
Цена Справедливая стоимость | 1.52 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.77 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.77 |
Отношение цены к материальной книге | 1.36 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.77 |
EV к операционному денежному потоку | 10.16 |
Доходность прибыли | 8.27% |
Доходность свободного денежного потока | -3.81% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Arealink Co., Ltd. (8914.T) на JPX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.518 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Arealink Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Arealink Co., Ltd. - 8914.T.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Arealink Co., Ltd. - 2003-08-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2990.000 JPY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 37923889250.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.117 - это 0.117 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 60.