Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.066% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.023%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.001%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.001%, демонстрирует способность AECOM оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов AECOM для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.006% в размере -0.006%. Кроме того, способность AECOM использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.067%.
Цены на акции
Цена акций AECOM была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $93.94, в то время как ее низкая точка составила $92.04. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка AECOM.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ACM, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 105.89% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (57.98%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.85%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
105.89%
Коэффициент быстрой ликвидности
57.98%
Коэффициент наличности
14.85%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ACM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 26.57% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, -5.98%, и EBT на EBIT, 65.00%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
1.50%
Эффективная ставка налога
26.57%
Чистая прибыль на EBT
-5.98%
EBT к EBIT
65.00%
EBIT по отношению к выручке
2.31%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
58
Операционный цикл
62.94
Дни просроченной кредиторской задолженности
59
Цикл конвертации денежных средств
4
Оборот дебиторской задолженности
5.80
Оборот кредиторской задолженности
6.22
Оборачиваемость основных средств
19.30
Оборачиваемость активов
1.34
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.20, и свободный денежный поток на акцию, 4.52, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 6.70, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -5.40 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
5.20
Свободный денежный поток на акцию
4.52
Денежные средства на акцию
6.70
Коэффициент выплат
-5.40
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.87
Коэффициент покрытия денежного потока
0.26
Коэффициент краткосрочного покрытия
7.74
Коэффициент покрытия капитальных затрат
7.61
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
4.23
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.58% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 54.28%, и общего долга к капитализации, 55.13%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 4.80 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
23.58%
Отношение долга к собственному капиталу
1.23
Долгосрочный долг к капитализации
54.28%
Общий долг к капитализации
55.13%
Процентное покрытие
4.80
Отношение денежного потока к долгу
0.26
Мультипликатор собственного капитала компании
5.21
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 103.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.40, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 15.96, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -8.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
103.73
Чистая прибыль на акцию
0.40
Балансовая стоимость на акцию
15.96
Материальная балансовая стоимость на акцию
-8.83
Акционерный капитал на акцию
15.96
Процентный долг на акцию
17.79
Капитальные вложения на акцию
-0.76
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.50%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -49.89%, и рост операционной прибыли, -49.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -86.66%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -86.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.36%
Рост валовой прибыли
11.50%
Рост EBIT
-49.89%
Рост операционной прибыли
-49.89%
Рост чистой прибыли
-86.66%
Рост прибыли на акцию
-86.44%
Рост разводненной прибыли на акцию
-86.60%
Рост средневзвешенных акций
-1.53%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-1.81%
Рост дивидендов на акцию
54.35%
Рост операционного денежного потока
-2.47%
Рост свободного денежного потока
2.39%
10-летний рост выручки на акцию
109.71%
5-летний рост выручки на акцию
-18.12%
3-летний рост выручки на акцию
24.57%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
23.64%
5-летний рост операционного CF на акцию
3.14%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
142.21%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-83.21%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-53.46%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-66.03%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-20.56%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-37.96%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-22.92%
Рост дебиторской задолженности
6.75%
Рост товарно-материальных запасов
-102.05%
Рост активов
-0.31%
Рост балансовой стоимости на акцию
-9.28%
Рост долга
-1.75%
Рост расходов SGA
4.25%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,001,974,560, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 6.95, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 30.59%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -15.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
13,001,974,560
Качество доходов
6.95
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Нематериальные активы к общему объему активов
30.59%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-15.17%
Капитальные затраты к выручке
-0.73%
Капитальные затраты к амортизации
-60.09%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.32%
Число Грэма
11.97
Рентабельность материальных активов
0.71%
Грэхем Чистый чистый
-33.91
Оборотный капитал
-201,345,000
Стоимость материальных активов
-1,224,367,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,372,128,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
3,940,845,500
Средняя кредиторская задолженность
2,109,034,500
Средние запасы
410,601,000
Выданные дни продаж
103
Дни просроченной кредиторской задолженности
60
ROIC
5.29%
ROE
0.03%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.73, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.73, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
5.73
Соотношение цены и стоимости книги
5.73
Отношение цены к объему продаж
0.82
Цена Коэффициент денежного потока
17.82
Коэффициент отношения прибыли к росту
3.88
Мультипликатор стоимости предприятия
16.69
Цена Справедливая стоимость
5.73
Соотношение цены и операционного денежного потока
17.82
Отношение цены к свободным денежным потокам
20.52
Отношение цены к материальной книге
5.20
Стоимость предприятия к объему продаж
0.90
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
23.17
EV к операционному денежному потоку
18.68
Доходность прибыли
0.48%
Доходность свободного денежного потока
5.13%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
