Ares Commercial Real Estate Corporation
Символ: ACRE
NYSE
7.7
USDРыночная цена сегодня
-8.2413
Коэффициент P/E
-0.2085
PEG Ratio
419.05M
Капитал MRK
- 0.19%
Доходность DIV
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.57%
Маржа операционной прибыли
0.47%
Маржа чистой прибыли
-0.39%
Рентабельность активов
-0.02%
Рентабельность капитала
-0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ACRE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 146.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (146.55%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (95.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 146.55% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 146.55% |
Коэффициент наличности | 95.04% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ACRE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -39.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.33% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.67%, и EBT на EBIT, -83.52%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 46.71%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -39.02% |
Эффективная ставка налога | 0.33% |
Чистая прибыль на EBT | 99.67% |
EBT к EBIT | -83.52% |
EBIT по отношению к выручке | 46.71% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.47 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 446.11% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 147 |
Операционный цикл | 81.82 |
Цикл конвертации денежных средств | 82 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.46 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.86, и свободный денежный поток на акцию, 0.86, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.35, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -1.67 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.41, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.86 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.86 |
Денежные средства на акцию | 2.35 |
Коэффициент выплат | -1.67 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.41 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.45 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.45 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.14 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия -32.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.96% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Общий долг к капитализации | 14.84% |
Процентное покрытие | -32.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.45 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.51 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.54 |
Чистая прибыль на акцию | -0.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.53 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.53 |
Акционерный капитал на акцию | 11.53 |
Процентный долг на акцию | 31.81 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 76.14%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 213.92%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 68.90%, и рост операционной прибыли, 68.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -230.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -224.14%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 76.14% |
Рост валовой прибыли | 213.92% |
Рост EBIT | 68.90% |
Рост операционной прибыли | 68.90% |
Рост чистой прибыли | -230.49% |
Рост прибыли на акцию | -224.14% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -226.32% |
Рост средневзвешенных акций | 5.04% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.14% |
Рост дивидендов на акцию | 0.70% |
Рост операционного денежного потока | -18.14% |
Рост свободного денежного потока | -18.14% |
10-летний рост выручки на акцию | 98.95% |
5-летний рост выручки на акцию | 82.61% |
3-летний рост выручки на акцию | 48.30% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -35.67% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -37.30% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -10.51% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -198.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -152.93% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -208.12% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -46.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -22.71% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -19.62% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 43.05% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 24.41% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 7.90% |
Рост дебиторской задолженности | -97.21% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | -9.64% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -20.29% |
Рост долга | -6.89% |
Рост расходов SGA | 4.98% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,068,891,499.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -1.20, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,068,891,499.28 |
Качество доходов | -1.20 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.08% |
Число Грэма | 13.63 |
Рентабельность материальных активов | -1.70% |
Грэхем Чистый чистый | -27.87 |
Оборотный капитал | 86,211,000 |
Стоимость материальных активов | 625,849,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,463,055,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 68,082,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,088,000 |
Средние запасы | -3,282,499.5 |
Выданные дни продаж | 7 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
ROIC | 7.24% |
ROE | -0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.61 |
Отношение цены к объему продаж | 3.21 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.86 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.64 |
Цена Справедливая стоимость | 0.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.86 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.87 |
Отношение цены к материальной книге | 0.90 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 10.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.62 |
EV к операционному денежному потоку | 44.22 |
Доходность прибыли | -6.91% |
Доходность свободного денежного потока | 8.32% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -8.241 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ares Commercial Real Estate Corporation?
Тикерный символ акций Ares Commercial Real Estate Corporation - ACRE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ares Commercial Real Estate Corporation - 2012-04-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.700 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 419054020.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.208 - это -0.208 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1200.