Western Asset Mortgage Capital Corporation
Символ: WMC
NYSE
9.18
USDРыночная цена сегодня
-19.1434
Коэффициент P/E
0.1037
PEG Ratio
55.53M
Капитал MRK
- 0.10%
Доходность DIV
Western Asset Mortgage Capital Corporation (WMC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
-0.47%
Маржа операционной прибыли
6.97%
Маржа чистой прибыли
-0.33%
Рентабельность активов
-0.00%
Рентабельность капитала
-0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WMC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 242.32% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (309.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (167.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 242.32% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 309.92% |
Коэффициент наличности | 167.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WMC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -133.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 75.25% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 24.78%, и EBT на EBIT, -19.08%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 697.19%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -133.02% |
Эффективная ставка налога | 75.25% |
Чистая прибыль на EBT | 24.78% |
EBT к EBIT | -19.08% |
EBIT по отношению к выручке | 697.19% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.42 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 42.27% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 310 |
Операционный цикл | 863.58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 414 |
Цикл конвертации денежных средств | 449 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.42 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.88 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6454500.00 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.11, и свободный денежный поток на акцию, 0.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.07, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -3.12 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.11 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.11 |
Денежные средства на акцию | 4.07 |
Коэффициент выплат | -3.12 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.07 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.20 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 88.07% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 25.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 96.19%, и общего долга к капитализации, 96.19%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 88.07% |
Отношение долга к собственному капиталу | 25.25 |
Долгосрочный долг к капитализации | 96.19% |
Общий долг к капитализации | 96.19% |
Процентное покрытие | 0.42 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 28.67 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, -10.49, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -14.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.70, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | -10.49 |
Чистая прибыль на акцию | -14.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.70 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.70 |
Акционерный капитал на акцию | 15.70 |
Процентный долг на акцию | 391.49 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -113.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -102.76%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 198.11%, и рост операционной прибыли, 198.11%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -71.39%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -71.43%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -113.92% |
Рост валовой прибыли | -102.76% |
Рост EBIT | 198.11% |
Рост операционной прибыли | 198.11% |
Рост чистой прибыли | -71.39% |
Рост прибыли на акцию | -71.43% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -71.43% |
Рост средневзвешенных акций | -0.01% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.01% |
Рост дивидендов на акцию | -25.53% |
Рост операционного денежного потока | 650.22% |
Рост свободного денежного потока | 650.22% |
5-летний рост выручки на акцию | -141.63% |
3-летний рост выручки на акцию | -162.05% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -82.07% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -81.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 126.29% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -169.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -207.18% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -92.97% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -85.92% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -85.11% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -66.82% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -85.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -84.67% |
Рост дебиторской задолженности | -38.05% |
Рост активов | -13.18% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -50.90% |
Рост долга | 8.05% |
Рост расходов SGA | -31.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,179,193,564.04, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.18, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,179,193,564.04 |
Качество доходов | -0.18 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | -0.07 |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | -0.69% |
Число Грэма | 70.72 |
Рентабельность материальных активов | -3.48% |
Грэхем Чистый чистый | -383.72 |
Оборотный капитал | -51,422,000 |
Стоимость материальных активов | 94,812,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,323,121,000 |
Инвестированный капитал | 23 |
Средняя дебиторская задолженность | 31,192,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 15,554,500 |
Средние запасы | -52,999.5 |
Выданные дни продаж | -138 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 925 |
ROIC | 2.11% |
ROE | -0.90% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.71, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.71, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 86.64, и отношение цены к операционным денежным потокам, 86.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.71 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.71 |
Отношение цены к объему продаж | 6.31 |
Цена Коэффициент денежного потока | 86.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -85.34 |
Цена Справедливая стоимость | 0.71 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 86.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 86.64 |
Отношение цены к материальной книге | 0.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -34.41 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 41.87 |
EV к операционному денежному потоку | 140.67 |
Доходность прибыли | -155.40% |
Доходность свободного денежного потока | 28.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Western Asset Mortgage Capital Corporation (WMC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -19.143 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Western Asset Mortgage Capital Corporation?
Тикерный символ акций Western Asset Mortgage Capital Corporation - WMC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Western Asset Mortgage Capital Corporation - 2012-05-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.180 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 55534961.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.104 - это 0.104 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1.