ADTRAN Holdings, Inc.
Символ: ADTN
NASDAQ
5.37
USDРыночная цена сегодня
-0.7829
Коэффициент P/E
-0.0078
PEG Ratio
424.85M
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
-0.19%
Маржа чистой прибыли
-0.51%
Рентабельность активов
-0.41%
Рентабельность капитала
-0.93%
Рентабельность используемого капитала
-0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ADTN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 246.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (108.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 246.50% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 108.38% |
Коэффициент наличности | 37.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ADTN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -49.44% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -4.56% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 104.00%, и EBT на EBIT, 255.57%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -19.34%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -49.44% |
Эффективная ставка налога | -4.56% |
Чистая прибыль на EBT | 104.00% |
EBT к EBIT | 255.57% |
EBIT по отношению к выручке | -19.34% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 108 |
Дни просроченных запасов | 161 |
Операционный цикл | 229.84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Цикл конвертации денежных средств | 151 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.60 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.27 |
Оборачиваемость основных средств | 8.28 |
Оборачиваемость активов | 0.79 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.14, и свободный денежный поток на акцию, -0.47, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.35, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.14 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.47 |
Денежные средства на акцию | 1.35 |
Коэффициент выплат | -0.03 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -3.40 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.32 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.74 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.23 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.18 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.56% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.13показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 9.43%, и общего долга к капитализации, 11.32%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -24.17 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.56% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.13 |
Долгосрочный долг к капитализации | 9.43% |
Общий долг к капитализации | 11.32% |
Процентное покрытие | -24.17 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.32 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.00 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 14.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -3.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.57, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 14.65 |
Чистая прибыль на акцию | -3.41 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.57 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.64 |
Акционерный капитал на акцию | 7.57 |
Процентный долг на акцию | 2.79 |
Капитальные вложения на акцию | -0.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 1.78%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -277.76%, и рост операционной прибыли, -277.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -2911.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -2335.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.05% |
Рост валовой прибыли | 1.78% |
Рост EBIT | -277.76% |
Рост операционной прибыли | -277.76% |
Рост чистой прибыли | -2911.79% |
Рост прибыли на акцию | -2335.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -2335.71% |
Рост средневзвешенных акций | 25.78% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 25.78% |
Рост дивидендов на акцию | -26.22% |
Рост операционного денежного потока | -21.56% |
Рост свободного денежного потока | -54.93% |
10-летний рост выручки на акцию | 34.73% |
5-летний рост выручки на акцию | 32.56% |
3-летний рост выручки на акцию | 39.70% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -166.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -157.12% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -97.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -539.82% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -745.04% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -7031.89% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -26.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -18.75% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -1.95% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -25.37% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -24.90% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -24.56% |
Рост дебиторской задолженности | -23.51% |
Рост товарно-материальных запасов | -15.26% |
Рост активов | -10.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -52.53% |
Рост долга | 57.96% |
Рост расходов на НИОКР | 43.14% |
Рост расходов SGA | 10.46% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 722,546,440, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.17, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 40.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 94.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 722,546,440 |
Качество доходов | 0.17 |
Исследования и разработки к выручке | 21.81% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 40.50% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 94.56% |
Капитальные затраты к выручке | -3.75% |
Капитальные затраты к амортизации | -36.28% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.39% |
Число Грэма | 24.12 |
Рентабельность материальных активов | -26.74% |
Грэхем Чистый чистый | -2.39 |
Оборотный капитал | 455,245,000 |
Стоимость материальных активов | 364,178,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 97,822,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 277,047,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 199,172,000 |
Средние запасы | 394,913,000 |
Выданные дни продаж | 77 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 74 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 166 |
ROIC | -19.26% |
ROE | -0.45% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -11.44, и отношение цены к операционным денежным потокам, 38.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.59 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.59 |
Отношение цены к объему продаж | 0.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 38.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -6.30 |
Цена Справедливая стоимость | 1.59 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 38.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -11.44 |
Отношение цены к материальной книге | 0.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.63 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -40.38 |
EV к операционному денежному потоку | -15.84 |
Доходность прибыли | -46.51% |
Доходность свободного денежного потока | -15.42% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -0.783 в 2024.
Какой тикерный символ у акций ADTRAN Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций ADTRAN Holdings, Inc. - ADTN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO ADTRAN Holdings, Inc. - 1994-08-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.370 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 424851846.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.008 - это -0.008 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3227.