Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.751% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -3.238%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -3.100%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.507%, демонстрирует способность AgriFORCE Growing Systems Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов AgriFORCE Growing Systems Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.120% в размере -1.120%. Кроме того, способность AgriFORCE Growing Systems Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.811%.
Цены на акции
Цена акций AgriFORCE Growing Systems Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.159, в то время как ее низкая точка составила $0.1415. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка AgriFORCE Growing Systems Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AGRI, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 69.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (64.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (64.19%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
69.86%
Коэффициент быстрой ликвидности
64.70%
Коэффициент наличности
64.19%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AGRI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -413.43% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -10.77% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 74.98%, и EBT на EBIT, 127.68%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -323.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-413.43%
Эффективная ставка налога
-10.77%
Чистая прибыль на EBT
74.98%
EBT к EBIT
127.68%
EBIT по отношению к выручке
-323.80%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.70 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 9196.82% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
65
Дни просроченных запасов
3
Операционный цикл
6.82
Дни просроченной кредиторской задолженности
42
Цикл конвертации денежных средств
-36
Оборот дебиторской задолженности
91.97
Оборот кредиторской задолженности
8.60
Оборот товарно-материальных запасов
127.93
Оборачиваемость основных средств
22.64
Оборачиваемость активов
0.16
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.11, и свободный денежный поток на акцию, -1.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.66, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -2.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.11
Свободный денежный поток на акцию
-1.11
Денежные средства на акцию
0.66
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-2.28
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.57
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.59
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.48показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.53%, и общего долга к капитализации, 32.53%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
23.78%
Отношение долга к собственному капиталу
0.48
Долгосрочный долг к капитализации
0.53%
Общий долг к капитализации
32.53%
Процентное покрытие
-1.15
Отношение денежного потока к долгу
-1.57
Мультипликатор собственного капитала компании
2.03
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -10.11, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 7.38, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -3.59, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.01
Чистая прибыль на акцию
-10.11
Балансовая стоимость на акцию
7.38
Материальная балансовая стоимость на акцию
-3.59
Акционерный капитал на акцию
7.38
Процентный долг на акцию
10.42
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 32.62%, и рост операционной прибыли, 32.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -23.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1844.23%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
73.36%
Рост EBIT
32.62%
Рост операционной прибыли
32.62%
Рост чистой прибыли
-23.81%
Рост прибыли на акцию
-1844.23%
Рост разводненной прибыли на акцию
-1844.23%
Рост средневзвешенных акций
-93.58%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-93.58%
Рост операционного денежного потока
42.94%
Рост свободного денежного потока
45.89%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
35.58%
5-летний рост операционного CF на акцию
35.58%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-4557.95%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
37.12%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
37.12%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-4639.59%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
3243.21%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
3243.21%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
7535.88%
Рост дебиторской задолженности
-36.95%
Рост товарно-материальных запасов
-92.92%
Рост активов
-20.50%
Рост балансовой стоимости на акцию
1165.63%
Рост долга
-25.01%
Рост расходов на НИОКР
-98.93%
Рост расходов SGA
-56.47%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 796,759.758, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.59, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 467.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 40.47%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
796,759.758
Качество доходов
0.59
Продажи Общие и административные расходы к выручке
467.09
Исследования и разработки к выручке
40.47%
Нематериальные активы к общему объему активов
73.32%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4687.83%
Число Грэма
40.97
Рентабельность материальных активов
-253.20%
Грэхем Чистый чистый
-4.21
Оборотный капитал
-1,820,824
Стоимость материальных активов
-4,169,305
Чистая стоимость текущих активов
-4,582,181
Средняя дебиторская задолженность
39,900
Средняя кредиторская задолженность
538,158
Средние запасы
293,844.5
Выданные дни продаж
692
Дни просроченной кредиторской задолженности
58
Дни товарно-материальных запасов в наличии
4
ROIC
-72.48%
ROE
-1.37%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.07, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.07, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.79, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.35, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.07
Соотношение цены и стоимости книги
0.07
Отношение цены к объему продаж
0.79
Цена Коэффициент денежного потока
-0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.24
Цена Справедливая стоимость
0.07
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.09
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.35
Отношение цены к материальной книге
0.06
Стоимость предприятия к объему продаж
48.94
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.09
EV к операционному денежному потоку
-0.12
Доходность прибыли
-2151.58%
Доходность свободного денежного потока
-1264.00%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
