Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.617% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.006%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.868%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.079%, демонстрирует способность Apartment Investment and Management Company оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Apartment Investment and Management Company для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.390% в размере -0.390%. Кроме того, способность Apartment Investment and Management Company использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.001%.
Цены на акции
Цена акций Apartment Investment and Management Company была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.06, в то время как ее низкая точка составила $7.87. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Apartment Investment and Management Company.
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AIV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -88.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 3.43% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.54%, и EBT на EBIT, -14980.70%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-88.13%
Эффективная ставка налога
3.43%
Чистая прибыль на EBT
98.54%
EBT к EBIT
-14980.70%
EBIT по отношению к выручке
0.59%
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.47, и свободный денежный поток на акцию, -1.00, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.87, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.35, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.47
Свободный денежный поток на акцию
-1.00
Денежные средства на акцию
0.87
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.35
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-2.12
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.32
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.32
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия 0.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Процентное покрытие
0.08
Мультипликатор собственного капитала компании
6.31
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.30
Чистая прибыль на акцию
-1.16
Балансовая стоимость на акцию
2.43
Материальная балансовая стоимость на акцию
4.03
Акционерный капитал на акцию
2.43
Процентный долг на акцию
8.33
Капитальные вложения на акцию
-1.90
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.76%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -62.51%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 102.90%, и рост операционной прибыли, 102.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -319.47%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -332.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-1.76%
Рост валовой прибыли
-62.51%
Рост EBIT
102.90%
Рост операционной прибыли
102.90%
Рост чистой прибыли
-319.47%
Рост прибыли на акцию
-332.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-336.73%
Рост средневзвешенных акций
-3.87%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-4.78%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-73.23%
Рост свободного денежного потока
-554.29%
10-летний рост выручки на акцию
-81.14%
5-летний рост выручки на акцию
46.66%
3-летний рост выручки на акцию
27.73%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-83.50%
5-летний рост операционного CF на акцию
5.96%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
18.21%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-178.77%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-5412.02%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-2879.13%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-64.48%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-78.67%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-27.63%
Рост дебиторской задолженности
61.91%
Рост товарно-материальных запасов
69.73%
Рост активов
-4.21%
Рост балансовой стоимости на акцию
-33.61%
Рост долга
9.90%
Рост расходов SGA
-17.16%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,263,182,940, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.33, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -498.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,263,182,940
Качество доходов
-0.33
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.18
Нематериальные активы к общему объему активов
0.65%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-498.39%
Капитальные затраты к выручке
-145.72%
Капитальные затраты к амортизации
-395.88%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4.93%
Число Грэма
7.96
Рентабельность материальных активов
-8.01%
Грэхем Чистый чистый
-9.11
Оборотный капитал
125,562,000
Стоимость материальных активов
578,116,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,282,178,000
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
51,090,000
Средние запасы
-11,309,000
Выданные дни продаж
123
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-13
ROIC
0.48%
ROE
-0.48%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.42, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.42, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 6.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
3.42
Соотношение цены и стоимости книги
3.42
Отношение цены к объему продаж
6.14
Цена Коэффициент денежного потока
17.27
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
22.38
Цена Справедливая стоимость
3.42
Соотношение цены и операционного денежного потока
17.27
Отношение цены к свободным денежным потокам
-8.40
Отношение цены к материальной книге
3.22
Стоимость предприятия к объему продаж
12.10
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
29.54
EV к операционному денежному потоку
41.39
Доходность прибыли
-14.78%
Доходность свободного денежного потока
-19.37%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
