Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.767% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.626%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.158%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.127%, демонстрирует способность Irish Residential Properties REIT Plc оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Irish Residential Properties REIT Plc для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.221% в размере -0.221%. Кроме того, способность Irish Residential Properties REIT Plc использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.070%.
Цены на акции
Цена акций Irish Residential Properties REIT Plc была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.12, в то время как ее низкая точка составила $1.1. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Irish Residential Properties REIT Plc.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RSHPF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 73.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (46.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (33.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
73.19%
Коэффициент быстрой ликвидности
46.09%
Коэффициент наличности
33.75%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RSHPF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -114.65% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.99% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.99%, и EBT на EBIT, -183.27%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 62.55%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-114.65%
Эффективная ставка налога
-0.99%
Чистая прибыль на EBT
100.99%
EBT к EBIT
-183.27%
EBIT по отношению к выручке
62.55%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.73 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
46
Дни просроченных запасов
-21
Операционный цикл
-18.57
Дни просроченной кредиторской задолженности
9
Цикл конвертации денежных средств
-27
Оборот дебиторской задолженности
147.18
Оборот кредиторской задолженности
41.39
Оборот товарно-материальных запасов
-17.34
Оборачиваемость основных средств
17.32
Оборачиваемость активов
0.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.10, и свободный денежный поток на акцию, 0.10, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.39, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.10
Свободный денежный поток на акцию
0.10
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент выплат
-0.26
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.39
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
0.10
Коэффициент краткосрочного покрытия
129.32
Коэффициент покрытия капитальных затрат
809.41
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.26
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.30% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.83показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.21%, и общего долга к капитализации, 45.22%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.23 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
44.30%
Отношение долга к собственному капиталу
0.83
Долгосрочный долг к капитализации
45.21%
Общий долг к капитализации
45.22%
Процентное покрытие
2.23
Отношение денежного потока к долгу
0.10
Мультипликатор собственного капитала компании
1.86
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.17, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.32, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.17
Чистая прибыль на акцию
-0.22
Балансовая стоимость на акцию
1.32
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.32
Акционерный капитал на акцию
1.32
Процентный долг на акцию
1.14
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.90%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -806.02%, и рост операционной прибыли, -806.02%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -881.51%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -886.55%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
3.53%
Рост валовой прибыли
3.90%
Рост EBIT
-806.02%
Рост операционной прибыли
-806.02%
Рост чистой прибыли
-881.51%
Рост прибыли на акцию
-886.55%
Рост разводненной прибыли на акцию
-886.55%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.07%
Рост дивидендов на акцию
-2.23%
Рост операционного денежного потока
22.41%
Рост свободного денежного потока
22.47%
10-летний рост выручки на акцию
24.08%
5-летний рост выручки на акцию
40.03%
3-летний рост выручки на акцию
15.87%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
62.21%
5-летний рост операционного CF на акцию
60.81%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
15.77%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-252.69%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-178.12%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-296.30%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-35.42%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-9.09%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-18.33%
5-летний рост дивидендов на акцию
-0.30%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-10.02%
Рост дебиторской задолженности
-31.29%
Рост активов
-14.99%
Рост балансовой стоимости на акцию
-17.71%
Рост долга
-12.85%
Рост расходов SGA
6.49%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,070,949,576.069, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.49, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,070,949,576.069
Качество доходов
-0.49
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.13
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.05%
Капитальные затраты к выручке
-0.03%
Капитальные затраты к амортизации
-4.85%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.17%
Число Грэма
2.55
Рентабельность материальных активов
-8.93%
Грэхем Чистый чистый
-1.12
Оборотный капитал
-6,248,000
Стоимость материальных активов
697,331,000
Чистая стоимость текущих активов
-585,237,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
1,186,000
Средняя кредиторская задолженность
744,500
Средние запасы
-955,000
Выданные дни продаж
4
Дни просроченной кредиторской задолженности
15
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-35
ROIC
-6.69%
ROE
-0.17%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.84, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.84, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.84
Соотношение цены и стоимости книги
0.84
Отношение цены к объему продаж
4.10
Цена Коэффициент денежного потока
10.57
Мультипликатор стоимости предприятия
0.16
Цена Справедливая стоимость
0.84
Соотношение цены и операционного денежного потока
10.57
Отношение цены к свободным денежным потокам
10.59
Отношение цены к материальной книге
0.72
Стоимость предприятия к объему продаж
12.19
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-12.83
EV к операционному денежному потоку
18.78
Доходность прибыли
-23.06%
Доходность свободного денежного потока
11.33%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
