Arthur J. Gallagher & Co.
Символ: AJG
NYSE
247.56
USDРыночная цена сегодня
49.3351
Коэффициент P/E
1.9136
PEG Ratio
54.09B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
218.5M
Маржа валовой прибыли
0.67%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AJG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 104.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (14.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 104.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 14.92% |
Коэффициент наличности | 4.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AJG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.22% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.72%, и EBT на EBIT, 60.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.77% |
Эффективная ставка налога | 19.22% |
Чистая прибыль на EBT | 80.72% |
EBT к EBIT | 60.96% |
EBIT по отношению к выручке | 20.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 15 |
Операционный цикл | 142.99 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4050 |
Цикл конвертации денежных средств | -3907 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.55 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.09 |
Оборачиваемость основных средств | 9.71 |
Оборачиваемость активов | 0.17 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.00, и свободный денежный поток на акцию, 10.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.45 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.00 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.11 |
Денежные средства на акцию | 8.12 |
Коэффициент выплат | 0.45 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 8.18 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 12.36 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.52 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.58% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.73показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.42%, и общего долга к капитализации, 42.29%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.58% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.73 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.42% |
Общий долг к капитализации | 42.29% |
Процентное покрытие | 6.91 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.40 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 46.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 50.14, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -24.63, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 46.87 |
Чистая прибыль на акцию | 4.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 50.14 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -24.63 |
Акционерный капитал на акцию | 50.14 |
Процентный долг на акцию | 40.08 |
Капитальные вложения на акцию | -0.90 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.79%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 18.01%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -213.34%, и рост операционной прибыли, -213.34%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -12.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -14.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 17.79% |
Рост валовой прибыли | 18.01% |
Рост EBIT | -213.34% |
Рост операционной прибыли | -213.34% |
Рост чистой прибыли | -12.99% |
Рост прибыли на акцию | -14.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -14.84% |
Рост средневзвешенных акций | 2.19% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.14% |
Рост дивидендов на акцию | 7.91% |
Рост операционного денежного потока | -4.41% |
Рост свободного денежного потока | -5.38% |
10-летний рост выручки на акцию | 89.99% |
5-летний рост выручки на акцию | 23.52% |
3-летний рост выручки на акцию | 27.82% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 248.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 125.81% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 3.04% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 116.49% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 30.14% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 5.24% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 209.90% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 103.67% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 54.81% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 55.56% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 33.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 21.17% |
Рост дебиторской задолженности | -76.92% |
Рост товарно-материальных запасов | 485.84% |
Рост активов | 32.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.32% |
Рост долга | 29.65% |
Рост расходов SGA | -97.18% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 55,672,412,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 31.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.53%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 55,672,412,000 |
Качество доходов | 2.10 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 31.21% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.53% |
Капитальные затраты к выручке | -1.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -27.80% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.31% |
Число Грэма | 71.34 |
Рентабельность материальных активов | 2.73% |
Грэхем Чистый чистый | -109.10 |
Оборотный капитал | 1,051,400,000 |
Стоимость материальных активов | -5,293,600,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -8,684,400,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 10,097,750,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 10,625,650,000 |
Средние запасы | 15,849,450,000 |
Выданные дни продаж | 137 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 160 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1696 |
ROIC | -8.47% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 24.60, и отношение цены к операционным денежным потокам, 22.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.76 |
Отношение цены к объему продаж | 5.11 |
Цена Коэффициент денежного потока | 22.51 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.91 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.92 |
Цена Справедливая стоимость | 4.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 22.51 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 24.60 |
Отношение цены к материальной книге | 4.48 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.53 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 21.78 |
EV к операционному денежному потоку | 27.40 |
Доходность прибыли | 2.01% |
Доходность свободного денежного потока | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 49.335 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Arthur J. Gallagher & Co.?
Тикерный символ акций Arthur J. Gallagher & Co. - AJG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Arthur J. Gallagher & Co. - 1984-06-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 247.560 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 54091860000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.914 - это 1.914 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 49821.