CorVel Corporation
Символ: CRVL
NASDAQ
259.03
USDРыночная цена сегодня
59.1056
Коэффициент P/E
13.3256
PEG Ratio
4.43B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
CorVel Corporation (CRVL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
0.35%
Рентабельность используемого капитала
0.37%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CRVL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 156.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (105.98%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (56.79%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 156.27% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 105.98% |
Коэффициент наличности | 56.79% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CRVL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.29% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.83%, и EBT на EBIT, 100.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.29%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.29% |
Эффективная ставка налога | 21.17% |
Чистая прибыль на EBT | 78.83% |
EBT к EBIT | 100.00% |
EBIT по отношению к выручке | 12.29% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.56 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 834.82% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 106 |
Операционный цикл | 43.72 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 9 |
Цикл конвертации денежных средств | 35 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.35 |
Оборот кредиторской задолженности | 40.87 |
Оборачиваемость основных средств | 7.01 |
Оборачиваемость активов | 1.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.66, и свободный денежный поток на акцию, 4.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.25, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.66 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.12 |
Денежные средства на акцию | 6.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.73 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.99 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.39 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.67 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.67 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.28% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.99%, и общего долга к капитализации, 12.18%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.28% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.14 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.99% |
Общий долг к капитализации | 12.18% |
Процентное покрытие | 5.04 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.99 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.91 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.04%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -1.92%, и рост операционной прибыли, -1.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -0.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 2.41%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.19% |
Рост валовой прибыли | 4.04% |
Рост EBIT | -1.92% |
Рост операционной прибыли | -1.92% |
Рост чистой прибыли | -0.07% |
Рост прибыли на акцию | 2.41% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 3.01% |
Рост средневзвешенных акций | -2.39% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.95% |
Рост операционного денежного потока | 22.41% |
Рост свободного денежного потока | 49.64% |
10-летний рост выручки на акцию | 114.98% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.81% |
3-летний рост выручки на акцию | 28.32% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 92.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 43.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 7.67% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 218.89% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 101.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 48.15% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 133.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 28.31% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 12.71% |
Рост дебиторской задолженности | -1.88% |
Рост активов | -5.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.48% |
Рост долга | -44.69% |
Рост расходов SGA | 9.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 18.97, и отношение цены к балансовой стоимости, 18.97, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.72, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 62.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, 45.79, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 18.97 |
Соотношение цены и стоимости книги | 18.97 |
Отношение цены к объему продаж | 5.72 |
Цена Коэффициент денежного потока | 45.79 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 13.33 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 41.65 |
Цена Справедливая стоимость | 18.97 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 45.79 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 62.87 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CorVel Corporation (CRVL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 59.106 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CorVel Corporation?
Тикерный символ акций CorVel Corporation - CRVL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CorVel Corporation - 1991-06-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 259.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4427936529.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 13.326 - это 13.326 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4444.