Amalgamated Financial Corp.
Символ: AMAL
NASDAQ
25.69
USDРыночная цена сегодня
8.3385
Коэффициент P/E
0.0315
PEG Ratio
783.55M
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AMAL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 5.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (26.29%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 5.15% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 26.29% |
Коэффициент наличности | 2.35% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AMAL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 36.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 30.12% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 69.88%, и EBT на EBIT, 135.04%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.01%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 36.47% |
Эффективная ставка налога | 30.12% |
Чистая прибыль на EBT | 69.88% |
EBT к EBIT | 135.04% |
EBIT по отношению к выручке | 27.01% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 26 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.89 |
Оборачиваемость основных средств | 13.68 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.72, и свободный денежный поток на акцию, 3.67, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 55.23, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.13 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.31, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.72 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.67 |
Денежные средства на акцию | 55.23 |
Коэффициент выплат | 0.13 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.31 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.81 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 79.70 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 8.21 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.72% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 18.47%, и общего долга к капитализации, 18.47%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.72% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.23 |
Долгосрочный долг к капитализации | 18.47% |
Общий долг к капитализации | 18.47% |
Процентное покрытие | 1.20 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.81 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 13.19 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.52, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 18.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.52 |
Чистая прибыль на акцию | 2.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 18.35 |
Акционерный капитал на акцию | 19.15 |
Процентный долг на акцию | 10.86 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 43.51%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 43.51%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -102.78%, и рост операционной прибыли, -102.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.98%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 9.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 43.51% |
Рост валовой прибыли | 43.51% |
Рост EBIT | -102.78% |
Рост операционной прибыли | -102.78% |
Рост чистой прибыли | 7.98% |
Рост прибыли на акцию | 9.09% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 9.58% |
Рост средневзвешенных акций | -0.85% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.31% |
Рост дивидендов на акцию | 10.95% |
Рост операционного денежного потока | -22.63% |
Рост свободного денежного потока | -22.76% |
10-летний рост выручки на акцию | 263.53% |
5-летний рост выручки на акцию | 113.50% |
3-летний рост выручки на акцию | 82.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 265.22% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 76.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 875.96% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 95.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 94.08% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.43% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 11.32% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 535.45% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 25.83% |
Рост дебиторской задолженности | 33.89% |
Рост товарно-материальных запасов | -3025.25% |
Рост активов | 1.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.01% |
Рост долга | -51.96% |
Рост расходов SGA | 15.05% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,068,154,700, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.30, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.30%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,068,154,700 |
Качество доходов | 1.30 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.23 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.19% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.30% |
Капитальные затраты к выручке | -0.39% |
Капитальные затраты к амортизации | -33.46% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.23% |
Число Грэма | 35.23 |
Рентабельность материальных активов | 1.11% |
Грэхем Чистый чистый | -262.26 |
Оборотный капитал | -6,045,407,000 |
Стоимость материальных активов | 560,638,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,200,479,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 48,462,500 |
Средние запасы | -2,303,391,000 |
Выданные дни продаж | 53 |
ROIC | -0.28% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.27, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.01, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.91, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.27 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.27 |
Отношение цены к объему продаж | 2.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.91 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.95 |
Цена Справедливая стоимость | 1.27 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.91 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.01 |
Отношение цены к материальной книге | 1.41 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.79 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 1202.88 |
EV к операционному денежному потоку | 9.37 |
Доходность прибыли | 10.69% |
Доходность свободного денежного потока | 13.67% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Amalgamated Financial Corp. (AMAL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.339 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Amalgamated Financial Corp.?
Тикерный символ акций Amalgamated Financial Corp. - AMAL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Amalgamated Financial Corp. - 2018-08-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 25.690 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 783550138.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.031 - это 0.031 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 425.