Applied Materials, Inc.
Символ: AMAT
NASDAQ
206.33
USDРыночная цена сегодня
23.9537
Коэффициент P/E
0.3755
PEG Ratio
171.44B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Applied Materials, Inc. (AMAT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
0.29%
Маржа чистой прибыли
0.27%
Рентабельность активов
0.23%
Рентабельность капитала
0.45%
Рентабельность используемого капитала
0.31%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AMAT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 271.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (177.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (96.86%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 271.09% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 177.11% |
Коэффициент наличности | 96.86% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AMAT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 30.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.83%, и EBT на EBIT, 105.32%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 28.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 30.42% |
Эффективная ставка налога | 11.17% |
Чистая прибыль на EBT | 88.83% |
EBT к EBIT | 105.32% |
EBIT по отношению к выручке | 28.89% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 525.50% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 177 |
Дни просроченных запасов | 147 |
Операционный цикл | 216.22 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 37 |
Цикл конвертации денежных средств | 179 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.25 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.92 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.49 |
Оборачиваемость основных средств | 8.05 |
Оборачиваемость активов | 0.84 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.54, и свободный денежный поток на акцию, 9.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.02, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.14 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.54 |
Свободный денежный поток на акцию | 9.27 |
Денежные средства на акцию | 9.02 |
Коэффициент выплат | 0.14 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.33 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.52 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 30.51 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.35 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.23 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.23% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.33показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.86%, и общего долга к капитализации, 24.80%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 24.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.23% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.33 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.86% |
Общий долг к капитализации | 24.80% |
Процентное покрытие | 24.60 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.52 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.81 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 31.57, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.46, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 14.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 31.57 |
Чистая прибыль на акцию | 8.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.46 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 14.67 |
Акционерный капитал на акцию | 19.46 |
Процентный долг на акцию | 6.90 |
Капитальные вложения на акцию | -1.32 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -1.72%, и рост операционной прибыли, -1.72%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 5.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 8.95%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.84% |
Рост валовой прибыли | 3.26% |
Рост EBIT | -1.72% |
Рост операционной прибыли | -1.72% |
Рост чистой прибыли | 5.07% |
Рост прибыли на акцию | 8.95% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 9.01% |
Рост средневзвешенных акций | -3.56% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.65% |
Рост дивидендов на акцию | 15.81% |
Рост операционного денежного потока | 61.14% |
Рост свободного денежного потока | 64.66% |
10-летний рост выручки на акцию | 405.32% |
5-летний рост выручки на акцию | 85.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 68.10% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1898.28% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 177.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 149.40% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 3732.27% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 149.56% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 106.58% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 230.06% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 188.29% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 68.54% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 205.96% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 94.35% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 35.10% |
Рост дебиторской задолженности | -14.88% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.49% |
Рост активов | 14.98% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 39.02% |
Рост долга | 0.34% |
Рост расходов на НИОКР | 11.95% |
Рост расходов SGA | 13.21% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 109,494,200,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.27, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 11.70%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.10%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 109,494,200,000 |
Качество доходов | 1.27 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 11.70% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.10% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.71% |
Капитальные затраты к выручке | -4.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -214.76% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.85% |
Число Грэма | 59.79 |
Рентабельность материальных активов | 25.68% |
Грэхем Чистый чистый | -0.92 |
Оборотный капитал | 11,775,000,000 |
Стоимость материальных активов | 12,323,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 4,767,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,616,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,616,500,000 |
Средние запасы | 5,828,500,000 |
Выданные дни продаж | 71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 148 |
ROIC | 31.04% |
ROE | 0.42% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.84, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.84, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.58, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.84 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.84 |
Отношение цены к объему продаж | 6.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.58 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 20.37 |
Цена Справедливая стоимость | 9.84 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.58 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.24 |
Отношение цены к материальной книге | 6.73 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.93 |
EV к операционному денежному потоку | 12.59 |
Доходность прибыли | 6.23% |
Доходность свободного денежного потока | 6.90% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Applied Materials, Inc. (AMAT) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.954 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Applied Materials, Inc.?
Тикерный символ акций Applied Materials, Inc. - AMAT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Applied Materials, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 206.330 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 171438978010.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.375 - это 0.375 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 34500.