Ambarella, Inc.
Символ: AMBA
NASDAQ
46.3
USDРыночная цена сегодня
-11.0368
Коэффициент P/E
0.0736
PEG Ratio
1.90B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Ambarella, Inc. (AMBA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
40.98M
Маржа валовой прибыли
0.60%
Маржа операционной прибыли
-0.68%
Маржа чистой прибыли
-0.75%
Рентабельность активов
-0.26%
Рентабельность капитала
-0.29%
Рентабельность используемого капитала
-0.27%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AMBA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 337.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (295.12%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (174.65%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 337.62% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 295.12% |
Коэффициент наличности | 174.65% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AMBA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -65.58% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -14.06% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 114.06%, и EBT на EBIT, 96.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -67.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -65.58% |
Эффективная ставка налога | -14.06% |
Чистая прибыль на EBT | 114.06% |
EBT к EBIT | 96.96% |
EBIT по отношению к выручке | -67.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.38 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 907.71% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 295 |
Дни просроченных запасов | 118 |
Операционный цикл | 157.74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 115 |
Цикл конвертации денежных средств | 42 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.16 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.11 |
Оборачиваемость основных средств | 14.44 |
Оборачиваемость активов | 0.34 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.47, и свободный денежный поток на акцию, 0.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.45, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.47 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.17 |
Денежные средства на акцию | 5.45 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.37 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.56 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.53 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.59 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.34%, и общего долга к капитализации, 0.94%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 119.11 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.34% |
Общий долг к капитализации | 0.94% |
Процентное покрытие | 119.11 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.56 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -4.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.68 |
Чистая прибыль на акцию | -4.25 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.04 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.04 |
Акционерный капитал на акцию | 14.04 |
Процентный долг на акцию | 0.13 |
Капитальные вложения на акцию | -0.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -32.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -36.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -103.03%, и рост операционной прибыли, -103.03%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -159.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -150.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -32.92% |
Рост валовой прибыли | -36.81% |
Рост EBIT | -103.03% |
Рост операционной прибыли | -103.03% |
Рост чистой прибыли | -159.10% |
Рост прибыли на акцию | -150.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -150.00% |
Рост средневзвешенных акций | 3.95% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.95% |
Рост операционного денежного потока | -56.85% |
Рост свободного денежного потока | -75.74% |
10-летний рост выручки на акцию | -0.26% |
5-летний рост выручки на акцию | -18.43% |
3-летний рост выручки на акцию | -11.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -61.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -36.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -46.29% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -558.39% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -356.46% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -146.43% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 148.54% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 9.48% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.51% |
Рост дебиторской задолженности | -52.01% |
Рост товарно-материальных запасов | -28.26% |
Рост активов | -7.40% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -11.14% |
Рост долга | -38.18% |
Рост расходов на НИОКР | 4.93% |
Рост расходов SGA | -13.44% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,956,451,512.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.11, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 54.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -62.96%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,956,451,512.32 |
Качество доходов | -0.11 |
Исследования и разработки к выручке | 94.96% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 54.55% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -62.96% |
Капитальные затраты к выручке | -5.29% |
Капитальные затраты к амортизации | -48.27% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 49.15% |
Число Грэма | 36.63 |
Рентабельность материальных активов | -56.68% |
Грэхем Чистый чистый | 3.90 |
Оборотный капитал | 197,178,000 |
Стоимость материальных активов | 201,110,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 182,373,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 38,468,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 23,174,000 |
Средние запасы | 34,764,500 |
Выданные дни продаж | 40 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 110 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 112 |
ROIC | -30.42% |
ROE | -0.30% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.34, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.34, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 8.38, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 269.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 98.29, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.34 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.34 |
Отношение цены к объему продаж | 8.38 |
Цена Коэффициент денежного потока | 98.29 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.07 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -13.88 |
Цена Справедливая стоимость | 3.34 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 98.29 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 269.28 |
Отношение цены к материальной книге | 3.74 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.64 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -15.53 |
EV к операционному денежному потоку | 102.84 |
Доходность прибыли | -8.08% |
Доходность свободного денежного потока | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ambarella, Inc. (AMBA) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -11.037 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ambarella, Inc.?
Тикерный символ акций Ambarella, Inc. - AMBA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ambarella, Inc. - 2012-10-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 46.300 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1897600870.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.074 - это 0.074 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 915.