Ambea AB (publ)
Символ: AMBEA.ST
STO
67.95
SEKРыночная цена сегодня
12.1739
Коэффициент P/E
0.1720
PEG Ratio
5.74B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Ambea AB (publ) (AMBEA-ST) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.76%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AMBEA.ST, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 50.78% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (44.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 50.78% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 44.96% |
Коэффициент наличности | 0.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AMBEA.ST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.55% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.61% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.39%, и EBT на EBIT, 64.88%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.01%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.55% |
Эффективная ставка налога | 19.61% |
Чистая прибыль на EBT | 80.39% |
EBT к EBIT | 64.88% |
EBIT по отношению к выручке | 7.01% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 45 |
Операционный цикл | 35.88 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Цикл конвертации денежных средств | -11 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.17 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.76 |
Оборачиваемость основных средств | 1.54 |
Оборачиваемость активов | 0.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 21.14, и свободный денежный поток на акцию, 20.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.53, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 21.14 |
Свободный денежный поток на акцию | 20.11 |
Денежные средства на акцию | 3.53 |
Коэффициент выплат | 0.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 20.42 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 9.21 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 60.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 65.68%, и общего долга к капитализации, 69.32%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 60.59% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.26 |
Долгосрочный долг к капитализации | 65.68% |
Общий долг к капитализации | 69.32% |
Процентное покрытие | 2.38 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.73 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 148.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 54.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -26.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 148.30 |
Чистая прибыль на акцию | 5.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 54.81 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -26.81 |
Акционерный капитал на акцию | 54.81 |
Процентный долг на акцию | 39.97 |
Капитальные вложения на акцию | -1.00 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -82.41%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -15.78%, и рост операционной прибыли, -15.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 24.32%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 30.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.36% |
Рост валовой прибыли | -82.41% |
Рост EBIT | -15.78% |
Рост операционной прибыли | -15.78% |
Рост чистой прибыли | 24.32% |
Рост прибыли на акцию | 30.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 30.33% |
Рост средневзвешенных акций | -4.63% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.63% |
Рост дивидендов на акцию | 7.75% |
Рост операционного денежного потока | 19.03% |
Рост свободного денежного потока | 21.65% |
10-летний рост выручки на акцию | 166.72% |
5-летний рост выручки на акцию | 82.56% |
3-летний рост выручки на акцию | 26.40% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 301.59% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 165.47% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 29.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 156.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 28.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 33.38% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 132.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 51.45% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.69% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 37.24% |
Рост дебиторской задолженности | 5.31% |
Рост активов | 0.10% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.21% |
Рост долга | -1.95% |
Рост расходов SGA | -2.71% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,460,639,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.77, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 40.95%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -5.25%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,460,639,000 |
Качество доходов | 3.77 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 40.95% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.25% |
Капитальные затраты к выручке | -0.68% |
Капитальные затраты к амортизации | -6.94% |
Число Грэма | 79.06 |
Рентабельность материальных активов | 4.31% |
Грэхем Чистый чистый | -132.85 |
Оборотный капитал | -1,878,000,000 |
Стоимость материальных активов | -2,407,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -11,190,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,354,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 361,000,000 |
Выданные дни продаж | 38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
ROIC | 7.04% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.23, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.23, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.21, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.23 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.23 |
Отношение цены к объему продаж | 0.42 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.21 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -2.35 |
Цена Справедливая стоимость | 1.23 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.21 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.21 |
Отношение цены к материальной книге | 0.96 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.16 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.70 |
EV к операционному денежному потоку | 9.02 |
Доходность прибыли | 9.64% |
Доходность свободного денежного потока | 34.39% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ambea AB (publ) (AMBEA.ST) на STO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.174 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ambea AB (publ)?
Тикерный символ акций Ambea AB (publ) - AMBEA.ST.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ambea AB (publ) - 2017-03-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 67.950 SEK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5742277966.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.172 - это 0.172 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 34747.