Option Care Health, Inc.
Символ: OPCH
NASDAQ
30.28
USDРыночная цена сегодня
19.3145
Коэффициент P/E
-0.0972
PEG Ratio
5.26B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Option Care Health, Inc. (OPCH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.22%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности OPCH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 177.36% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (126.16%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (34.46%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 177.36% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 126.16% |
Коэффициент наличности | 34.46% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности OPCH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.57% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.43%, и EBT на EBIT, 114.03%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.15% |
Эффективная ставка налога | 24.57% |
Чистая прибыль на EBT | 75.43% |
EBT к EBIT | 114.03% |
EBIT по отношению к выручке | 7.15% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.77 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 126 |
Дни просроченных запасов | 26 |
Операционный цикл | 72.79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 51 |
Цикл конвертации денежных средств | 21 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.73 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.12 |
Оборот товарно-материальных запасов | 14.29 |
Оборачиваемость основных средств | 21.23 |
Оборачиваемость активов | 1.36 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.22, и свободный денежный поток на акцию, 0.98, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.32, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.22 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.98 |
Денежные средства на акцию | 1.32 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.80 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.18 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 8.44 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.07 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.03% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.82показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.49%, и общего долга к капитализации, 45.03%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.03% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.82 |
Долгосрочный долг к капитализации | 44.49% |
Общий долг к капитализации | 45.03% |
Процентное покрытие | 5.92 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.18 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.27 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 24.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.49, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.94, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -2.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 24.04 |
Чистая прибыль на акцию | 1.49 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.94 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -2.54 |
Акционерный капитал на акцию | 7.94 |
Процентный долг на акцию | 6.39 |
Капитальные вложения на акцию | -0.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.19%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.96%, и рост операционной прибыли, 30.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 77.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 78.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.06% |
Рост валовой прибыли | 13.19% |
Рост EBIT | 30.96% |
Рост операционной прибыли | 30.96% |
Рост чистой прибыли | 77.40% |
Рост прибыли на акцию | 78.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 78.31% |
Рост средневзвешенных акций | -0.93% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.93% |
Рост операционного денежного потока | 38.78% |
Рост свободного денежного потока | 59.91% |
10-летний рост выручки на акцию | -54.29% |
5-летний рост выручки на акцию | 7.62% |
3-летний рост выручки на акцию | 58.80% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 160.87% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 427.50% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 226.24% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 134.31% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 191.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 3801.87% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -64.12% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 275.07% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 56.67% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 0.03% |
Рост товарно-материальных запасов | 22.17% |
Рост активов | 3.34% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.53% |
Рост долга | 7.64% |
Рост расходов SGA | 7.30% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,852,163,370, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.39, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 56.35%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.28%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,852,163,370 |
Качество доходов | 1.39 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 56.35% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -11.28% |
Капитальные затраты к выручке | -0.97% |
Капитальные затраты к амортизации | -67.31% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.71% |
Число Грэма | 16.33 |
Рентабельность материальных активов | 18.39% |
Грэхем Чистый чистый | -6.11 |
Оборотный капитал | 475,946,000 |
Стоимость материальных активов | -453,970,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -812,427,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 403,850,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 402,638,000 |
Средние запасы | 249,142,500 |
Выданные дни продаж | 36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 30 |
ROIC | 9.36% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.69, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.69, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.19, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 30.81, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.69 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.69 |
Отношение цены к объему продаж | 1.19 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.75 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.24 |
Цена Справедливая стоимость | 3.69 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.75 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 30.81 |
Отношение цены к материальной книге | 4.24 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.59 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.19 |
EV к операционному денежному потоку | 18.45 |
Доходность прибыли | 4.43% |
Доходность свободного денежного потока | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Option Care Health, Inc. (OPCH) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.314 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Option Care Health, Inc.?
Тикерный символ акций Option Care Health, Inc. - OPCH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Option Care Health, Inc. - 1996-08-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 30.280 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5263148480.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.097 - это -0.097 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7500.