Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.142% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.861%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.553%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.031%, демонстрирует способность Concord Medical Services Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Concord Medical Services Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.095% в размере 0.095%. Кроме того, способность Concord Medical Services Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.072%.
Цены на акции
Цена акций Concord Medical Services Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.9, в то время как ее низкая точка составила $0.551. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Concord Medical Services Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CCM, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 31.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (6.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
31.63%
Коэффициент быстрой ликвидности
6.75%
Коэффициент наличности
2.98%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CCM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -104.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -2.44% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 53.08%, и EBT на EBIT, 120.94%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -86.10%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-104.13%
Эффективная ставка налога
-2.44%
Чистая прибыль на EBT
53.08%
EBT к EBIT
120.94%
EBIT по отношению к выручке
-86.10%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.32 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
7
Дни просроченных запасов
37
Операционный цикл
115.22
Дни просроченной кредиторской задолженности
120
Цикл конвертации денежных средств
-5
Оборот дебиторской задолженности
4.69
Оборот кредиторской задолженности
3.05
Оборот товарно-материальных запасов
9.76
Оборачиваемость основных средств
0.09
Оборачиваемость активов
0.06
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -17.04, и свободный денежный поток на акцию, -26.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.34, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -2.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-17.04
Свободный денежный поток на акцию
-26.19
Денежные средства на акцию
1.34
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-2.15
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.54
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.22
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.68
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.86
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.86
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 54.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.55показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2594.18%, и общего долга к капитализации, 280.78%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -12.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
54.44%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.55
Долгосрочный долг к капитализации
2594.18%
Общий долг к капитализации
280.78%
Процентное покрытие
-12.68
Отношение денежного потока к долгу
-0.22
Мультипликатор собственного капитала компании
-2.85
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -6.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -48.57, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
12.30
Чистая прибыль на акцию
-6.81
Балансовая стоимость на акцию
-48.57
Материальная балансовая стоимость на акцию
10.31
Акционерный капитал на акцию
-48.57
Процентный долг на акцию
79.24
Капитальные вложения на акцию
-2.74
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 49.74%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 11.82%, и рост операционной прибыли, 11.82%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 61.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 61.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
13.84%
Рост валовой прибыли
49.74%
Рост EBIT
11.82%
Рост операционной прибыли
11.82%
Рост чистой прибыли
61.29%
Рост прибыли на акцию
61.31%
Рост разводненной прибыли на акцию
61.31%
Рост операционного денежного потока
-27.59%
Рост свободного денежного потока
34.10%
10-летний рост выручки на акцию
-43.17%
5-летний рост выручки на акцию
179.47%
3-летний рост выручки на акцию
140.98%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-210.01%
5-летний рост операционного CF на акцию
-611.23%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-20.33%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-447.23%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-25.81%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
26.33%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-202.95%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-581.59%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-220.07%
Рост дебиторской задолженности
-85.67%
Рост товарно-материальных запасов
-52.44%
Рост активов
0.82%
Рост балансовой стоимости на акцию
-13.84%
Рост долга
1.72%
Рост расходов SGA
3.69%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,578,609,131.072, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.52, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 21.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 43.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,578,609,131.072
Качество доходов
0.52
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.61
Нематериальные активы к общему объему активов
21.42%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
43.37%
Капитальные затраты к выручке
-22.31%
Капитальные затраты к амортизации
-93.35%
Число Грэма
86.30
Рентабельность материальных активов
-6.26%
Грэхем Чистый чистый
-95.54
Оборотный капитал
-1,334,186,000
Стоимость материальных активов
450,414,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,689,748,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя дебиторская задолженность
293,158,500
Средняя кредиторская задолженность
137,992,000
Средние запасы
62,591,000
Выданные дни продаж
50
Дни просроченной кредиторской задолженности
77
Дни товарно-материальных запасов в наличии
24
ROIC
-37.70%
ROE
0.14%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.08, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.08, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.16, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.08
Соотношение цены и стоимости книги
-0.08
Отношение цены к объему продаж
0.52
Цена Коэффициент денежного потока
-0.24
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
14.08
Цена Справедливая стоимость
-0.08
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.24
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.16
Отношение цены к материальной книге
-0.16
Стоимость предприятия к объему продаж
6.66
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-11.41
EV к операционному денежному потоку
-12.94
Доходность прибыли
-87.28%
Доходность свободного денежного потока
-116.23%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
