Aqua Metals, Inc.
Символ: AQMS
NASDAQ
0.7072
USDРыночная цена сегодня
-2.0464
Коэффициент P/E
-0.0519
PEG Ratio
76.24M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Aqua Metals, Inc. (AQMS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
-6281.00%
Маржа операционной прибыли
-19636.00%
Маржа чистой прибыли
-23918.00%
Рентабельность активов
-0.71%
Рентабельность капитала
-0.99%
Рентабельность используемого капитала
-0.68%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AQMS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 396.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (372.62%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (358.16%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 396.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 372.62% |
Коэффициент наличности | 358.16% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AQMS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2393800.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.92%, и EBT на EBIT, 121.91%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -1963600.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2393800.00% |
Эффективная ставка налога | 0.52% |
Чистая прибыль на EBT | 99.92% |
EBT к EBIT | 121.91% |
EBIT по отношению к выручке | -1963600.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 0.15% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 373 |
Дни просроченных запасов | 54 |
Операционный цикл | 243508.98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 107 |
Цикл конвертации денежных средств | 243402 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.42 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.76 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.03, и свободный денежный поток на акцию, -0.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.15, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -3193.00, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.03 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.12 |
Денежные средства на акцию | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -3193.00 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 4.10 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.99 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -10.30 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.32 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.62% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.12показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.08%, и общего долга к капитализации, 11.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -43.93 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.62% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.12 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.08% |
Общий долг к капитализации | 11.04% |
Процентное покрытие | -43.93 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.99 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.29 |
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.27, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Чистая прибыль на акцию | -0.25 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.27 |
Акционерный капитал на акцию | 0.28 |
Процентный долг на акцию | 0.04 |
Капитальные вложения на акцию | -0.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 525.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -58.20%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -26.01%, и рост операционной прибыли, -26.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -55.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -25.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 525.00% |
Рост валовой прибыли | -58.20% |
Рост EBIT | -26.01% |
Рост операционной прибыли | -26.01% |
Рост чистой прибыли | -55.13% |
Рост прибыли на акцию | -25.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -25.00% |
Рост средневзвешенных акций | 23.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 23.90% |
Рост операционного денежного потока | 68.54% |
Рост свободного денежного потока | 12.35% |
5-летний рост выручки на акцию | -99.80% |
3-летний рост выручки на акцию | -85.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 95.59% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 81.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 78.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 39.79% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -81.08% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -45.77% |
Рост дебиторской задолженности | -95.71% |
Рост товарно-материальных запасов | 234.17% |
Рост активов | 0.29% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.57% |
Рост долга | -50.12% |
Рост расходов на НИОКР | -3.97% |
Рост расходов SGA | 18.57% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 58,099,281.48, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.13, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 465.52, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 6964.00%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 309.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 58,099,281.48 |
Качество доходов | 0.13 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 465.52 |
Исследования и разработки к выручке | 6964.00% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.84% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 309.52% |
Капитальные затраты к выручке | -39532.00% |
Капитальные затраты к амортизации | -777.58% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 10136.00% |
Число Грэма | 1.26 |
Рентабельность материальных активов | -71.84% |
Грэхем Чистый чистый | 0.11 |
Оборотный капитал | 13,686,000 |
Стоимость материальных активов | 25,783,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 10,763,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 8,103,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,455,500 |
Средние запасы | 603,500 |
Выданные дни продаж | 9738 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 107 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 54 |
ROIC | -67.02% |
ROE | -0.92% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.88, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.88, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 51349.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.93, и отношение цены к операционным денежным потокам, -15.33, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.88 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.88 |
Отношение цены к объему продаж | 51349.31 |
Цена Коэффициент денежного потока | -15.33 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.53 |
Цена Справедливая стоимость | 1.88 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -15.33 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -3.93 |
Отношение цены к материальной книге | 2.74 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2323.97 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -3.16 |
EV к операционному денежному потоку | -18.20 |
Доходность прибыли | -33.53% |
Доходность свободного денежного потока | -18.32% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Aqua Metals, Inc. (AQMS) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -2.046 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Aqua Metals, Inc.?
Тикерный символ акций Aqua Metals, Inc. - AQMS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Aqua Metals, Inc. - 2015-07-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.707 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 76243939.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.052 - это -0.052 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 30.