Aramark
Символ: ARMK
NYSE
32.16
USDРыночная цена сегодня
13.5053
Коэффициент P/E
0.0434
PEG Ratio
8.44B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Aramark (ARMK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARMK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 125.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (13.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 125.22% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 13.42% |
Коэффициент наличности | 13.42% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARMK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.44% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.77% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.27%, и EBT на EBIT, 100.33%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.42%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.44% |
Эффективная ставка налога | 22.77% |
Чистая прибыль на EBT | 77.27% |
EBT к EBIT | 100.33% |
EBIT по отношению к выручке | 4.42% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 13 |
Дни просроченных запасов | 11 |
Операционный цикл | 11.12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Цикл конвертации денежных средств | -20 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.62 |
Оборот товарно-материальных запасов | 32.82 |
Оборачиваемость основных средств | 8.60 |
Оборачиваемость активов | 1.48 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.73, и свободный денежный поток на акцию, 1.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.36, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.18 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.73 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.11 |
Денежные средства на акцию | 1.36 |
Коэффициент выплат | 0.18 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.41 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.12 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.75 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.68 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.34 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 50.52% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 67.92%, и общего долга к капитализации, 68.24%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 50.52% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 67.92% |
Общий долг к капитализации | 68.24% |
Процентное покрытие | 1.90 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 72.35, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.59, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.25, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -14.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 72.35 |
Чистая прибыль на акцию | 2.59 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.25 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -14.97 |
Акционерный капитал на акцию | 14.25 |
Процентный долг на акцию | 34.79 |
Капитальные вложения на акцию | -1.66 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.48%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 16.48%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 37.33%, и рост операционной прибыли, 37.33%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 246.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 240.79%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.48% |
Рост валовой прибыли | 16.48% |
Рост EBIT | 37.33% |
Рост операционной прибыли | 37.33% |
Рост чистой прибыли | 246.61% |
Рост прибыли на акцию | 240.79% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 242.67% |
Рост средневзвешенных акций | 1.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.36% |
Рост дивидендов на акцию | 0.05% |
Рост операционного денежного потока | 10.36% |
Рост свободного денежного потока | 1.37% |
10-летний рост выручки на акцию | 19.24% |
5-летний рост выручки на акцию | 12.62% |
3-летний рост выручки на акцию | 42.01% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -2.86% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -30.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 319.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 757.25% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 11.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 241.18% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 262.35% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 15.58% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.14% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 4.83% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -0.12% |
Рост дебиторской задолженности | 10.04% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.71% |
Рост активов | 11.86% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21.00% |
Рост долга | 10.81% |
Рост расходов SGA | 2.11% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,191,365,574.95, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.14, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 45.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -56.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 13,191,365,574.95 |
Качество доходов | 1.14 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 45.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -56.39% |
Капитальные затраты к выручке | -2.29% |
Капитальные затраты к амортизации | -79.10% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.46% |
Число Грэма | 28.80 |
Рентабельность материальных активов | 7.29% |
Грэхем Чистый чистый | -34.59 |
Оборотный капитал | 190,060,000 |
Стоимость материальных активов | -3,901,669,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,930,272,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,255,827,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,364,646,000 |
Средние запасы | 565,406,500 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 12 |
ROIC | 5.53% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.92, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.92, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.46, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.80, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.92 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.92 |
Отношение цены к объему продаж | 0.46 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.80 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.51 |
Цена Справедливая стоимость | 2.92 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.80 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.99 |
Отношение цены к материальной книге | 1.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.70 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.36 |
EV к операционному денежному потоку | 17.21 |
Доходность прибыли | 10.33% |
Доходность свободного денежного потока | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Aramark (ARMK) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.505 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Aramark?
Тикерный символ акций Aramark - ARMK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Aramark - 2013-12-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 32.160 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8440520640.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.043 - это 0.043 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 262550.