Artesian Resources Corporation
Символ: ARTNA
NASDAQ
39.48
USDРыночная цена сегодня
24.3065
Коэффициент P/E
1.3688
PEG Ratio
403.54M
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Artesian Resources Corporation (ARTNA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.45%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARTNA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 136.60% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (85.07%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (11.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 136.60% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 85.07% |
Коэффициент наличности | 11.18% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARTNA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 23.31% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.54% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.46%, и EBT на EBIT, 86.80%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 23.31% |
Эффективная ставка налога | 27.54% |
Чистая прибыль на EBT | 72.46% |
EBT к EBIT | 86.80% |
EBIT по отношению к выручке | 26.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.37 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 85 |
Дни просроченных запасов | 40 |
Операционный цикл | 101.53 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Цикл конвертации денежных средств | 36 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.97 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.04 |
Оборачиваемость основных средств | 0.14 |
Оборачиваемость активов | 0.13 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.10, и свободный денежный поток на акцию, -2.95, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.24, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.67 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.32, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.10 |
Свободный денежный поток на акцию | -2.95 |
Денежные средства на акцию | 0.24 |
Коэффициент выплат | 0.67 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.32 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.18 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 14.14 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.51 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.43 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.54% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.63%, и общего долга к капитализации, 43.94%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.54% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.78 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.63% |
Общий долг к капитализации | 43.94% |
Процентное покрытие | 2.90 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.18 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.33 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.67, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.00, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 22.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.87 |
Чистая прибыль на акцию | 1.67 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.00 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 22.80 |
Акционерный капитал на акцию | 23.00 |
Процентный долг на акцию | 18.94 |
Капитальные вложения на акцию | -6.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -27.53%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 20.45%, и рост операционной прибыли, 20.45%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -7.22%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -12.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.04% |
Рост валовой прибыли | -27.53% |
Рост EBIT | 20.45% |
Рост операционной прибыли | 20.45% |
Рост чистой прибыли | -7.22% |
Рост прибыли на акцию | -12.11% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -12.11% |
Рост средневзвешенных акций | 5.88% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.71% |
Рост дивидендов на акцию | 2.90% |
Рост операционного денежного потока | 31.26% |
Рост свободного денежного потока | -25.22% |
10-летний рост выручки на акцию | 25.35% |
5-летний рост выручки на акцию | 13.38% |
3-летний рост выручки на акцию | 4.43% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 32.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 0.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 45.66% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 76.19% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 7.86% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -7.55% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 65.62% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 38.65% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.61% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 36.62% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 17.56% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 11.63% |
Рост дебиторской задолженности | -0.99% |
Рост товарно-материальных запасов | 27.24% |
Рост активов | 6.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.79% |
Рост долга | -8.67% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 593,804,100, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -195.21%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 593,804,100 |
Качество доходов | 1.91 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.25% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -195.21% |
Капитальные затраты к выручке | -62.89% |
Капитальные затраты к амортизации | -466.27% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.26% |
Число Грэма | 29.37 |
Рентабельность материальных активов | 2.18% |
Грэхем Чистый чистый | -51.79 |
Оборотный капитал | 8,203,000 |
Стоимость материальных активов | 228,458,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -506,136,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 16,645,999.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 10,313,000 |
Средние запасы | 5,342,500 |
Выданные дни продаж | 61 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 55 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 34 |
ROIC | 5.08% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -13.31, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.76 |
Отношение цены к объему продаж | 4.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.37 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.15 |
Цена Справедливая стоимость | 1.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -13.31 |
Отношение цены к материальной книге | 1.80 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.01 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.09 |
EV к операционному денежному потоку | 18.64 |
Доходность прибыли | 4.02% |
Доходность свободного денежного потока | -7.30% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Artesian Resources Corporation (ARTNA) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.306 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Artesian Resources Corporation?
Тикерный символ акций Artesian Resources Corporation - ARTNA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Artesian Resources Corporation - 1994-04-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 39.480 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 403536253.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.369 - это 1.369 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 251.