SJW Group
Символ: SJW
NYSE
57.17
USDРыночная цена сегодня
21.5326
Коэффициент P/E
-0.7875
PEG Ratio
1.84B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
SJW Group (SJW) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.52%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SJW, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 55.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (36.08%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 55.09% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 36.08% |
Коэффициент наличности | 1.41% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SJW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.30%, и EBT на EBIT, 60.63%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.52% |
Эффективная ставка налога | 7.70% |
Чистая прибыль на EBT | 92.30% |
EBT к EBIT | 60.63% |
EBIT по отношению к выручке | 22.30% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.55 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 36 |
Операционный цикл | 59.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 22 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.09 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.60 |
Оборот товарно-материальных запасов | 330248000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 0.21 |
Оборачиваемость активов | 0.16 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.97, и свободный денежный поток на акцию, -3.69, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.14, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.58 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.97 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.69 |
Денежные средства на акцию | 0.14 |
Коэффициент выплат | 0.58 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.87 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.62 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.53 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.53% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 55.56%, и общего долга к капитализации, 58.80%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 40.53% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 55.56% |
Общий долг к капитализации | 58.80% |
Процентное покрытие | 2.24 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.52 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 21.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.69, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 39.06, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 21.23 |
Чистая прибыль на акцию | 2.69 |
Балансовая стоимость на акцию | 39.06 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.75 |
Акционерный капитал на акцию | 39.06 |
Процентный долг на акцию | 57.52 |
Капитальные вложения на акцию | -9.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 14.83%, и рост операционной прибыли, 14.83%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 15.11%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 10.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.00% |
Рост валовой прибыли | -14.32% |
Рост EBIT | 14.83% |
Рост операционной прибыли | 14.83% |
Рост чистой прибыли | 15.11% |
Рост прибыли на акцию | 10.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 10.29% |
Рост средневзвешенных акций | 4.19% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.07% |
Рост дивидендов на акцию | 5.50% |
Рост операционного денежного потока | 14.82% |
Рост свободного денежного потока | -28.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 51.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 13.25% |
3-летний рост выручки на акцию | 7.27% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 88.43% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 40.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 65.67% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 137.78% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 47.29% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 24.80% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 140.50% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -6.82% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.48% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 107.72% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 39.49% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 18.53% |
Рост дебиторской задолженности | 14.33% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 21.85% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.56% |
Рост долга | 5.51% |
Рост расходов SGA | 26.98% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,800,890,123.95, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -152.35%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,800,890,123.95 |
Качество доходов | 2.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 15.92% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -152.35% |
Капитальные затраты к выручке | -43.37% |
Капитальные затраты к амортизации | -268.85% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.69% |
Число Грэма | 48.64 |
Рентабельность материальных активов | 2.28% |
Грэхем Чистый чистый | -97.81 |
Оборотный капитал | -144,585,000 |
Стоимость материальных активов | 528,754,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,994,502,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 118,369,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 37,851,000 |
Средние запасы | 4,876,500 |
Выданные дни продаж | 69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
ROIC | 4.72% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.70, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -15.58, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.58, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.48 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.48 |
Отношение цены к объему продаж | 2.70 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.58 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.79 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.29 |
Цена Справедливая стоимость | 1.48 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.58 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -15.58 |
Отношение цены к материальной книге | 1.67 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.70 |
EV к операционному денежному потоку | 19.92 |
Доходность прибыли | 4.12% |
Доходность свободного денежного потока | -4.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции SJW Group (SJW) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.533 в 2024.
Какой тикерный символ у акций SJW Group?
Тикерный символ акций SJW Group - SJW.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO SJW Group - 1972-06-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 57.170 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1842846308.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.787 - это -0.787 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 808.