Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -2.545%, демонстрирует способность Bone Biologics Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Bone Biologics Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -2.509% в размере -2.509%. Кроме того, способность Bone Biologics Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -3.244%.
Цены на акции
Цена акций Bone Biologics Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.69, в то время как ее низкая точка составила $1.55. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Bone Biologics Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BBLG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 449.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (403.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (364.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
449.57%
Коэффициент быстрой ликвидности
403.58%
Коэффициент наличности
364.03%
Коэффициенты рентабельности
Эффективная налоговая ставка -6.25% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 106.28%, и EBT на EBIT, 94.91%, дают представление об иерархии доходов компании.
cards.indicator
cards.value
Эффективная ставка налога
-6.25%
Чистая прибыль на EBT
106.28%
EBT к EBIT
94.91%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.50 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
404
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -17.89, и свободный денежный поток на акцию, -17.89, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 5.67, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-17.89
Свободный денежный поток на акцию
-17.89
Денежные средства на акцию
5.67
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия -16.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Процентное покрытие
-16.77
Мультипликатор собственного капитала компании
1.29
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -34.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 11.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-34.01
Балансовая стоимость на акцию
11.05
Материальная балансовая стоимость на акцию
11.05
Акционерный капитал на акцию
11.05
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -157.24%, и рост операционной прибыли, -157.24%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -1385.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -332.63%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост EBIT
-157.24%
Рост операционной прибыли
-157.24%
Рост чистой прибыли
-1385.86%
Рост прибыли на акцию
-332.63%
Рост разводненной прибыли на акцию
-332.63%
Рост средневзвешенных акций
452.86%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
452.86%
Рост операционного денежного потока
-167.90%
Рост свободного денежного потока
-167.90%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
43.40%
5-летний рост операционного CF на акцию
40.72%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-3.18%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
66.99%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
48.56%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
77.39%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
112.83%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
108.61%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
100.98%
Рост дебиторской задолженности
-43.29%
Рост товарно-материальных запасов
43.29%
Рост активов
-56.00%
Рост балансовой стоимости на акцию
-91.16%
Рост расходов на НИОКР
337.40%
Рост расходов SGA
20.84%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -1,837,189.76, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.07, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
-1,837,189.76
Качество доходов
1.07
Число Грэма
91.93
Рентабельность материальных активов
-239.41%
Грэхем Чистый чистый
8.65
Оборотный капитал
2,906,361
Стоимость материальных активов
2,906,361
Чистая стоимость текущих активов
2,906,361
Средняя дебиторская задолженность
454,377
Средняя кредиторская задолженность
180,775.231
Средние запасы
-454,377
ROIC
-324.06%
ROE
-3.08%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.10, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.33
Соотношение цены и стоимости книги
0.33
Цена Коэффициент денежного потока
-0.10
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.47
Цена Справедливая стоимость
0.33
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.10
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.17
Отношение цены к материальной книге
0.41
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
0.19
EV к операционному денежному потоку
0.19
Доходность прибыли
-752.39%
Доходность свободного денежного потока
-803.44%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
