Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.550% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.170%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.345%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.289%, демонстрирует способность QHSLab, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов QHSLab, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.941% в размере 1.941%. Кроме того, способность QHSLab, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.639%.
Цены на акции
Цена акций QHSLab, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.08685, в то время как ее низкая точка составила $0.07651. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка QHSLab, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности USAQ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 7.59% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (5.98%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
7.59%
Коэффициент быстрой ликвидности
5.98%
Коэффициент наличности
2.51%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности USAQ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -33.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -30.06% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 103.85%, и EBT на EBIT, 195.02%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -17.04%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-33.24%
Эффективная ставка налога
-30.06%
Чистая прибыль на EBT
103.85%
EBT к EBIT
195.02%
EBIT по отношению к выручке
-17.04%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.08 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
6
Дни просроченных запасов
15
Операционный цикл
33.00
Дни просроченной кредиторской задолженности
45
Цикл конвертации денежных средств
-12
Оборот дебиторской задолженности
19.74
Оборот кредиторской задолженности
8.03
Оборот товарно-материальных запасов
25.15
Оборачиваемость активов
0.84
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.02
Свободный денежный поток на акцию
-0.02
Денежные средства на акцию
0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.11
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.09
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.09
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 105.95% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -4.74показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициент процентного покрытия -1.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
105.95%
Отношение долга к собственному капиталу
-4.74
Общий долг к капитализации
126.72%
Процентное покрытие
-1.04
Отношение денежного потока к долгу
-0.09
Мультипликатор собственного капитала компании
-4.48
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.15, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.20, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.15
Чистая прибыль на акцию
-0.05
Балансовая стоимость на акцию
-0.04
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.20
Акционерный капитал на акцию
-0.04
Процентный долг на акцию
0.21
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.34%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 16.46%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 57.16%, и рост операционной прибыли, 57.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 67.28%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 68.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
13.34%
Рост валовой прибыли
16.46%
Рост EBIT
57.16%
Рост операционной прибыли
57.16%
Рост чистой прибыли
67.28%
Рост прибыли на акцию
68.94%
Рост разводненной прибыли на акцию
68.94%
Рост средневзвешенных акций
4.66%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
4.66%
Рост операционного денежного потока
54.52%
Рост свободного денежного потока
58.87%
3-летний рост выручки на акцию
644.97%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-52.93%
5-летний рост операционного CF на акцию
-53.94%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
36.52%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
22.50%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-362.23%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
8.51%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
88.35%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
73.16%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
59.34%
Рост дебиторской задолженности
49.54%
Рост товарно-материальных запасов
-51.43%
Рост активов
-14.10%
Рост балансовой стоимости на акцию
-570.69%
Рост долга
6.13%
Рост расходов на НИОКР
12.57%
Рост расходов SGA
-18.54%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,577,479.12, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.34, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.18, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 15.19%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,577,479.12
Качество доходов
0.34
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.18
Исследования и разработки к выручке
15.19%
Нематериальные активы к общему объему активов
90.71%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.43%
Число Грэма
0.21
Рентабельность материальных активов
-299.98%
Грэхем Чистый чистый
-0.21
Оборотный капитал
-1,900,917
Стоимость материальных активов
-1,900,917
Чистая стоимость текущих активов
-1,900,917
Инвестированный капитал
-5
Средняя дебиторская задолженность
59,558
Средняя кредиторская задолженность
82,325
Средние запасы
38,510.5
Выданные дни продаж
18
Дни просроченной кредиторской задолженности
42
Дни товарно-материальных запасов в наличии
13
ROIC
-17.08%
ROE
1.25%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -2.85, и отношение цены к балансовой стоимости, -2.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.80, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -7.03, и отношение цены к операционным денежным потокам, -6.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-2.85
Соотношение цены и стоимости книги
-2.85
Отношение цены к объему продаж
0.80
Цена Коэффициент денежного потока
-6.70
Мультипликатор стоимости предприятия
6.65
Цена Справедливая стоимость
-2.85
Соотношение цены и операционного денежного потока
-6.70
Отношение цены к свободным денежным потокам
-7.03
Отношение цены к материальной книге
-2.26
Стоимость предприятия к объему продаж
1.83
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-27.54
EV к операционному денежному потоку
-16.15
Доходность прибыли
-55.26%
Доходность свободного денежного потока
-18.83%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
