Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.350% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.079%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.102%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.145%, демонстрирует способность Big Lots, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Big Lots, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.325% в размере -1.325%. Кроме того, способность Big Lots, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.150%.
Цены на акции
Цена акций Big Lots, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.7, в то время как ее низкая точка составила $3.44. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Big Lots, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BIG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 130.69% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (5.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.58%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
130.69%
Коэффициент быстрой ликвидности
5.58%
Коэффициент наличности
5.58%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BIG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -11.52% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 111.52%, и EBT на EBIT, 115.50%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -7.92%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-9.15%
Эффективная ставка налога
-11.52%
Чистая прибыль на EBT
111.52%
EBT к EBIT
115.50%
EBIT по отношению к выручке
-7.92%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
6
Дни просроченных запасов
113
Операционный цикл
113.38
Дни просроченной кредиторской задолженности
38
Цикл конвертации денежных средств
75
Оборот дебиторской задолженности
4722099000.00
Оборот кредиторской задолженности
9.57
Оборот товарно-материальных запасов
3.22
Оборачиваемость основных средств
2.15
Оборачиваемость активов
1.42
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -8.62, и свободный денежный поток на акцию, -10.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.59, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.02 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-8.62
Свободный денежный поток на акцию
-10.78
Денежные средства на акцию
1.59
Коэффициент выплат
-0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.25
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.38
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.01
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-3.99
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-3.45
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.30показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 58.81%, и общего долга к капитализации, 69.74%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -8.36 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
19.71%
Отношение долга к собственному капиталу
2.30
Долгосрочный долг к капитализации
58.81%
Общий долг к капитализации
69.74%
Процентное покрытие
-8.36
Отношение денежного потока к долгу
-0.38
Мультипликатор собственного капитала компании
11.69
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 161.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -16.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 9.76, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.76, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
161.97
Чистая прибыль на акцию
-16.53
Балансовая стоимость на акцию
9.76
Материальная балансовая стоимость на акцию
9.76
Акционерный капитал на акцию
9.76
Процентный долг на акцию
24.02
Капитальные вложения на акцию
-2.17
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -18.99%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -43.07%, и рост операционной прибыли, -43.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -128.69%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -126.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-13.65%
Рост валовой прибыли
-18.99%
Рост EBIT
-43.07%
Рост операционной прибыли
-43.07%
Рост чистой прибыли
-128.69%
Рост прибыли на акцию
-126.44%
Рост разводненной прибыли на акцию
-126.44%
Рост средневзвешенных акций
1.02%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.02%
Рост дивидендов на акцию
-73.76%
Рост операционного денежного потока
-74.63%
Рост свободного денежного потока
-3.75%
10-летний рост выручки на акцию
75.39%
5-летний рост выручки на акцию
26.18%
3-летний рост выручки на акцию
-0.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-350.18%
5-летний рост операционного CF на акцию
-250.68%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-182.74%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-857.38%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-529.90%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-200.43%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-37.85%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-42.54%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-70.80%
5-летний рост дивидендов на акцию
-72.88%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-72.62%
Рост товарно-материальных запасов
-16.96%
Рост активов
-9.91%
Рост балансовой стоимости на акцию
-63.13%
Рост долга
10.09%
Рост расходов SGA
-4.75%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,399,682,100, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.52, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,399,682,100
Качество доходов
0.52
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.39
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
25.06%
Капитальные затраты к выручке
-1.34%
Капитальные затраты к амортизации
-45.37%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.25%
Число Грэма
60.24
Рентабельность материальных активов
-14.49%
Грэхем Чистый чистый
-86.36
Оборотный капитал
255,004,000
Стоимость материальных активов
284,495,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,954,791,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
1
Средняя кредиторская задолженность
371,181,000
Средние запасы
1,050,625,500
Дни просроченной кредиторской задолженности
37
Дни товарно-материальных запасов в наличии
110
ROIC
-44.38%
ROE
-1.69%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.38, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.38, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.43, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.38
Соотношение цены и стоимости книги
0.38
Отношение цены к объему продаж
0.02
Цена Коэффициент денежного потока
-0.43
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.05
Мультипликатор стоимости предприятия
4.51
Цена Справедливая стоимость
0.38
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.43
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.34
Отношение цены к материальной книге
0.60
Стоимость предприятия к объему продаж
0.51
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-10.21
EV к операционному денежному потоку
-9.52
Доходность прибыли
-283.99%
Доходность свободного денежного потока
-185.70%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
