Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.534% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.212%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.122%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.123%, демонстрирует способность Benefitfocus, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Benefitfocus, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.407% в размере 1.407%. Кроме того, способность Benefitfocus, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.296%.
Цены на акции
Цена акций Benefitfocus, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $10.39, в то время как ее низкая точка составила $10.36. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Benefitfocus, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BNFT, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 155.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (117.03%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (42.92%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
155.26%
Коэффициент быстрой ликвидности
117.03%
Коэффициент наличности
42.92%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BNFT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -13.35% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 8.43% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 91.57%, и EBT на EBIT, 62.86%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -21.24%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-13.35%
Эффективная ставка налога
8.43%
Чистая прибыль на EBT
91.57%
EBT к EBIT
62.86%
EBIT по отношению к выручке
-21.24%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.55 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
117
Операционный цикл
22.88
Дни просроченной кредиторской задолженности
31
Цикл конвертации денежных средств
-9
Оборот дебиторской задолженности
15.95
Оборот кредиторской задолженности
11.62
Оборачиваемость основных средств
3.14
Оборачиваемость активов
1.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.01, и свободный денежный поток на акцию, 0.66, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.06, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.20 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.01
Свободный денежный поток на акцию
0.66
Денежные средства на акцию
2.06
Коэффициент выплат
-0.20
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.13
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.65
Коэффициент покрытия денежного потока
0.27
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.27
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.84
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.84
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 46.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.60показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 346.47%, и общего долга к капитализации, 266.92%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
46.79%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.60
Долгосрочный долг к капитализации
346.47%
Общий долг к капитализации
266.92%
Процентное покрытие
2.69
Отношение денежного потока к долгу
0.27
Мультипликатор собственного капитала компании
-3.42
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -2.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.59, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
7.95
Чистая прибыль на акцию
-0.97
Балансовая стоимость на акцию
-2.31
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.59
Акционерный капитал на акцию
-2.31
Процентный долг на акцию
3.06
Капитальные вложения на акцию
-0.36
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 443,806,271.36, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.04, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.19, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 16.99%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 21.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -35.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
443,806,271.36
Качество доходов
-1.04
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.19
Исследования и разработки к выручке
16.99%
Нематериальные активы к общему объему активов
21.23%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-35.15%
Капитальные затраты к выручке
-4.48%
Капитальные затраты к амортизации
-46.03%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
5.29%
Число Грэма
7.10
Рентабельность материальных активов
-15.65%
Грэхем Чистый чистый
-5.37
Оборотный капитал
39,920,000
Стоимость материальных активов
-52,495,000
Чистая стоимость текущих активов
-145,809,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя дебиторская задолженность
30,042,500
Средняя кредиторская задолженность
6,362,500
Выданные дни продаж
23
Дни просроченной кредиторской задолженности
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -4.55, и отношение цены к балансовой стоимости, -4.55, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-4.55
Соотношение цены и стоимости книги
-4.55
Цена Коэффициент денежного потока
10.37
Коэффициент отношения прибыли к росту
-3.83
Мультипликатор стоимости предприятия
3.00
Цена Справедливая стоимость
-4.55
Соотношение цены и операционного денежного потока
10.37
Отношение цены к материальной книге
-4.62
Стоимость предприятия к объему продаж
1.69
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-14.65
EV к операционному денежному потоку
13.25
Доходность прибыли
-9.12%
Доходность свободного денежного потока
6.16%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
