Popular, Inc.
Символ: BPOP
NASDAQ
88.98
USDРыночная цена сегодня
13.1680
Коэффициент P/E
-0.2608
PEG Ratio
6.43B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Popular, Inc. (BPOP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
72.25M
Маржа валовой прибыли
0.88%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.14%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BPOP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 24.96% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (1.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.21%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 24.96% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1.21% |
Коэффициент наличности | 1.21% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BPOP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.20%, и EBT на EBIT, 86.72%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.24%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.42% |
Эффективная ставка налога | 22.80% |
Чистая прибыль на EBT | 77.20% |
EBT к EBIT | 86.72% |
EBIT по отношению к выручке | 21.24% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1 |
Оборачиваемость основных средств | 5.80 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.41, и свободный денежный поток на акцию, 5.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.46, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.41 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.02 |
Денежные средства на акцию | 4.46 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.68 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.52 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 8.06 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.10 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.83 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.46% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.73%, и общего долга к капитализации, 16.63%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.46% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.20 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.73% |
Общий долг к капитализации | 16.63% |
Процентное покрытие | 1.24 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.52 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 13.70 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.55, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 71.77, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 58.77, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 54.54 |
Чистая прибыль на акцию | 7.55 |
Балансовая стоимость на акцию | 71.77 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 58.77 |
Акционерный капитал на акцию | 71.77 |
Процентный долг на акцию | 16.42 |
Капитальные вложения на акцию | -2.90 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 33.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -103.95%, и рост операционной прибыли, -103.95%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -50.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -48.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 33.17% |
Рост валовой прибыли | 33.16% |
Рост EBIT | -103.95% |
Рост операционной прибыли | -103.95% |
Рост чистой прибыли | -50.90% |
Рост прибыли на акцию | -48.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -48.60% |
Рост средневзвешенных акций | -4.57% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.63% |
Рост дивидендов на акцию | 3.72% |
Рост операционного денежного потока | -31.43% |
Рост свободного денежного потока | -46.46% |
10-летний рост выручки на акцию | 152.05% |
5-летний рост выручки на акцию | 133.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 101.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 21.60% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 15.77% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 22.74% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 29.35% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 24.26% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 27.97% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 59.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 33.57% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.25% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 6049.07% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 113.84% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 43.26% |
Рост дебиторской задолженности | -73.04% |
Рост товарно-материальных запасов | 98.88% |
Рост активов | 4.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 31.76% |
Рост долга | -1.65% |
Рост расходов SGA | 17.17% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -303,015,551.45, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.29, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.32%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.91%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | -303,015,551.45 |
Качество доходов | 1.29 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.23 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.32% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.91% |
Капитальные затраты к выручке | -5.32% |
Капитальные затраты к амортизации | -315.80% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.43% |
Число Грэма | 110.41 |
Рентабельность материальных активов | 0.78% |
Грэхем Чистый чистый | -574.57 |
Оборотный капитал | -38,612,123,000 |
Стоимость материальных активов | 4,214,652,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -57,519,312,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,159,058,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 107,287,500 |
Средние запасы | -3,240,634,000 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1304802 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -1047127 |
ROIC | -0.80% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.24, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.24, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.88, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 17.81, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.24 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.24 |
Отношение цены к объему продаж | 1.88 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.89 |
Цена Справедливая стоимость | 1.24 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 17.81 |
Отношение цены к материальной книге | 1.14 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -0.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -95.29 |
EV к операционному денежному потоку | -0.44 |
Доходность прибыли | 9.20% |
Доходность свободного денежного потока | 8.29% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Popular, Inc. (BPOP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.168 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Popular, Inc.?
Тикерный символ акций Popular, Inc. - BPOP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Popular, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 88.980 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6429160920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.261 - это -0.261 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 9132.