Проще говоря, Bayside Corporation - это акции 0.307 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1685.561%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2154.325%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -11.192%, демонстрирует способность Bayside Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Bayside Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.457% в размере 0.457%. Кроме того, способность Bayside Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.311%.
Цены на акции
Цена акций Bayside Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.9, в то время как ее низкая точка составила $1.9. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Bayside Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BYSD, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 1.43% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (1.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
1.43%
Коэффициент быстрой ликвидности
1.19%
Коэффициент наличности
1.18%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BYSD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -215432.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 127.81%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -168556.05%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-215432.51%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
127.81%
EBIT по отношению к выручке
-168556.05%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
1
Оборот дебиторской задолженности
1.78
Оборачиваемость активов
0.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -208.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.01
Свободный денежный поток на акцию
-0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-208.23
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2215.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.75показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -5.17%, и общего долга к капитализации, -296.55%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
2215.25%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.75
Долгосрочный долг к капитализации
-5.17%
Общий долг к капитализации
-296.55%
Процентное покрытие
-3.60
Отношение денежного потока к долгу
-0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.03
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.37, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.14
Балансовая стоимость на акцию
-0.37
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.37
Акционерный капитал на акцию
-0.37
Процентный долг на акцию
0.30
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -872.40%, и рост операционной прибыли, -872.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 26.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 96.73%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост EBIT
-872.40%
Рост операционной прибыли
-872.40%
Рост чистой прибыли
26.70%
Рост прибыли на акцию
96.73%
Рост разводненной прибыли на акцию
96.73%
Рост средневзвешенных акций
2160.34%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2160.34%
Рост операционного денежного потока
-12.50%
Рост свободного денежного потока
-12.50%
10-летний рост выручки на акцию
-99.96%
5-летний рост выручки на акцию
-99.96%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
95.59%
5-летний рост операционного CF на акцию
95.59%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
95.68%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-101.21%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-101.21%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
58.87%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
95.88%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
95.88%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
96.03%
Рост активов
203.48%
Рост балансовой стоимости на акцию
94.97%
Рост долга
13.42%
Рост расходов SGA
872.91%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,679,577.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.10, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,679,577.3
Качество доходов
0.10
Число Грэма
1.07
Рентабельность материальных активов
-1119.22%
Грэхем Чистый чистый
-0.38
Оборотный капитал
-2,468,042
Стоимость материальных активов
-2,543,042
Чистая стоимость текущих активов
-2,593,042
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
125
Выданные дни продаж
205
ROIC
117.23%
ROE
0.38%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -10.23, и отношение цены к балансовой стоимости, -10.23, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1168.76, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, -280.18, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-10.23
Соотношение цены и стоимости книги
-10.23
Отношение цены к объему продаж
1168.76
Цена Коэффициент денежного потока
-280.18
Мультипликатор стоимости предприятия
1.80
Цена Справедливая стоимость
-10.23
Соотношение цены и операционного денежного потока
-280.18
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.61
Отношение цены к материальной книге
-1.50
Стоимость предприятия к объему продаж
12734.48
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-7.56
EV к операционному денежному потоку
-61.16
Доходность прибыли
-25.24%
Доходность свободного денежного потока
-2.44%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
