Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.346% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.122%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.020%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.016%, демонстрирует способность COG Financial Services Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов COG Financial Services Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.055% в размере 0.055%. Кроме того, способность COG Financial Services Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.180%.
Цены на акции
Цена акций COG Financial Services Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.22, в то время как ее низкая точка составила $1.19. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка COG Financial Services Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности COG.AX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 74.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (111.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.67%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
74.33%
Коэффициент быстрой ликвидности
111.46%
Коэффициент наличности
41.67%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности COG.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 35.97% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 28.09%, и EBT на EBIT, 58.85%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
7.16%
Эффективная ставка налога
35.97%
Чистая прибыль на EBT
28.09%
EBT к EBIT
58.85%
EBIT по отношению к выручке
12.17%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
111
Операционный цикл
149.55
Дни просроченной кредиторской задолженности
40
Цикл конвертации денежных средств
110
Оборот дебиторской задолженности
2.45
Оборот кредиторской задолженности
9.13
Оборот товарно-материальных запасов
916.37
Оборачиваемость основных средств
31.11
Оборачиваемость активов
0.79
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.56, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 1.80 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator
cards.value
Свободный денежный поток на акцию
-0.03
Денежные средства на акцию
0.56
Коэффициент выплат
1.80
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
5.36
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.23
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.05
Коэффициент выплаты дивидендов
0.09
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.58показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.66%, и общего долга к капитализации, 61.18%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 4.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
44.49%
Отношение долга к собственному капиталу
1.58
Долгосрочный долг к капитализации
26.66%
Общий долг к капитализации
61.18%
Процентное покрытие
4.40
Мультипликатор собственного капитала компании
3.54
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.87, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.93
Чистая прибыль на акцию
0.04
Балансовая стоимость на акцию
0.87
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.54
Акционерный капитал на акцию
0.87
Процентный долг на акцию
1.52
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.09%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.09%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 299.37%, и рост операционной прибыли, 299.37%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 264.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 245.45%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
11.09%
Рост валовой прибыли
11.09%
Рост EBIT
299.37%
Рост операционной прибыли
299.37%
Рост чистой прибыли
264.13%
Рост прибыли на акцию
245.45%
Рост разводненной прибыли на акцию
245.45%
Рост средневзвешенных акций
11.06%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
11.19%
Рост дивидендов на акцию
51.42%
Рост свободного денежного потока
985.57%
10-летний рост выручки на акцию
90.54%
5-летний рост выручки на акцию
21.66%
3-летний рост выручки на акцию
0.57%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-18.95%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
642.48%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
334.44%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
150.36%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-22.30%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-30.18%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-28.56%
5-летний рост дивидендов на акцию
418.42%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
321.92%
Рост дебиторской задолженности
3.77%
Рост активов
8.71%
Рост балансовой стоимости на акцию
1.04%
Рост долга
7.67%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 443,033,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 3.95, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 53.45%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.19%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
443,033,280
Качество доходов
3.95
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.06
Нематериальные активы к общему объему активов
53.45%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-10.19%
Капитальные затраты к выручке
-0.88%
Капитальные затраты к амортизации
-22.22%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.21%
Число Грэма
0.91
Рентабельность материальных активов
2.92%
Грэхем Чистый чистый
-0.07
Оборотный капитал
-67,593,000
Стоимость материальных активов
-102,491,000
Чистая стоимость текущих активов
-173,108,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
245,736,000
Средняя кредиторская задолженность
11,150,000
Средние запасы
409,000
Выданные дни продаж
246
Дни просроченной кредиторской задолженности
18
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -45.01, и отношение цены к операционным денежным потокам, -236.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.44
Соотношение цены и стоимости книги
1.44
Отношение цены к объему продаж
0.52
Цена Коэффициент денежного потока
-236.90
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.15
Мультипликатор стоимости предприятия
1.22
Цена Справедливая стоимость
1.44
Соотношение цены и операционного денежного потока
-236.90
Отношение цены к свободным денежным потокам
-45.01
Отношение цены к материальной книге
1.59
Стоимость предприятия к объему продаж
1.21
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
7.10
EV к операционному денежному потоку
13.94
Доходность прибыли
3.08%
Доходность свободного денежного потока
10.93%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
