Cathay General Bancorp
Символ: CATY
NASDAQ
37.64
USDРыночная цена сегодня
8.3005
Коэффициент P/E
0.7905
PEG Ratio
2.74B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Cathay General Bancorp (CATY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.85%
Маржа операционной прибыли
0.39%
Маржа чистой прибыли
0.30%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CATY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 14.97% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (1.89%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.89%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 14.97% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1.89% |
Коэффициент наличности | 1.89% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CATY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 33.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.50% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.50%, и EBT на EBIT, 85.45%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 39.42%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 33.68% |
Эффективная ставка налога | 10.50% |
Чистая прибыль на EBT | 89.50% |
EBT к EBIT | 85.45% |
EBIT по отношению к выручке | 39.42% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.15 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 2 |
Оборачиваемость основных средств | 8.95 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.63, и свободный денежный поток на акцию, 3.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.27, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.22 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.58 |
Денежные средства на акцию | 2.27 |
Коэффициент выплат | 0.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.66 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 84.86 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.42 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.72% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.63%, и общего долга к капитализации, 12.63%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.62 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.72% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.14 |
Долгосрочный долг к капитализации | 12.63% |
Общий долг к капитализации | 12.63% |
Процентное покрытие | 1.62 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.66 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 8.42 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 37.71, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.47, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.94 |
Чистая прибыль на акцию | 4.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 37.71 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 32.47 |
Акционерный капитал на акцию | 37.71 |
Процентный долг на акцию | 9.90 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 65.68%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 65.68%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -96.21%, и рост операционной прибыли, -96.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -1.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 3.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 65.68% |
Рост валовой прибыли | 65.68% |
Рост EBIT | -96.21% |
Рост операционной прибыли | -96.21% |
Рост чистой прибыли | -1.81% |
Рост прибыли на акцию | 3.18% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 3.62% |
Рост средневзвешенных акций | -5.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -5.27% |
Рост дивидендов на акцию | 3.14% |
Рост операционного денежного потока | -99.44% |
Рост свободного денежного потока | -99.44% |
10-летний рост выручки на акцию | 268.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 145.76% |
3-летний рост выручки на акцию | 141.05% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -97.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -99.13% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -99.10% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 211.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 45.72% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 69.42% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 103.19% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 44.43% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 23.91% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 747.89% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 32.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 9.44% |
Рост дебиторской задолженности | 18.49% |
Рост товарно-материальных запасов | 106.02% |
Рост активов | 4.98% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.76% |
Рост долга | 7.66% |
Рост расходов SGA | -96.26% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,770,311,724.25, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.09, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.88%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,770,311,724.25 |
Качество доходов | 1.09 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.14 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.88% |
Капитальные затраты к выручке | -0.26% |
Капитальные затраты к амортизации | -18.79% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.60% |
Число Грэма | 64.34 |
Рентабельность материальных активов | 1.56% |
Грэхем Чистый чистый | -245.55 |
Оборотный капитал | -17,310,519,000 |
Стоимость материальных активов | 2,356,418,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -19,399,361,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 90,050,500 |
Средние запасы | -595,827,000 |
Выданные дни продаж | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -3510 |
ROIC | 0.57% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.98, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.98, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.50, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.38, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.98 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.98 |
Отношение цены к объему продаж | 2.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.38 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.79 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.07 |
Цена Справедливая стоимость | 0.98 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.38 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.50 |
Отношение цены к материальной книге | 1.18 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.90 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 2878.10 |
EV к операционному денежному потоку | 9.80 |
Доходность прибыли | 10.95% |
Доходность свободного денежного потока | 11.79% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Cathay General Bancorp (CATY) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.301 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Cathay General Bancorp?
Тикерный символ акций Cathay General Bancorp - CATY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Cathay General Bancorp - 1990-12-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 37.640 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2735983848.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.791 - это 0.791 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1246.