Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.008% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.179%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.186%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.101%, демонстрирует способность Catapult Group International Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Catapult Group International Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.205% в размере -0.205%. Кроме того, способность Catapult Group International Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.154%.
Цены на акции
Цена акций Catapult Group International Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.85, в то время как ее низкая точка составила $0.85. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Catapult Group International Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CAZGF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 58.92% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (56.67%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.57%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
58.92%
Коэффициент быстрой ликвидности
56.67%
Коэффициент наличности
16.57%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CAZGF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -18.14% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -2.85% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 102.68%, и EBT на EBIT, 101.30%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -17.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-18.14%
Эффективная ставка налога
-2.85%
Чистая прибыль на EBT
102.68%
EBT к EBIT
101.30%
EBIT по отношению к выручке
-17.90%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.59 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
57
Дни просроченных запасов
6
Операционный цикл
105.65
Дни просроченной кредиторской задолженности
34
Цикл конвертации денежных средств
71
Оборот дебиторской задолженности
3.65
Оборот кредиторской задолженности
10.67
Оборот товарно-материальных запасов
64.76
Оборачиваемость основных средств
3.59
Оборачиваемость активов
0.54
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.07, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.04, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.07
Свободный денежный поток на акцию
-0.03
Денежные средства на акцию
0.04
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.19
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.49
Коэффициент покрытия денежного потока
1.44
Коэффициент краткосрочного покрытия
14.78
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.67
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.67
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.23% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.12%, и общего долга к капитализации, 13.25%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -7.78 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
7.23%
Отношение долга к собственному капиталу
0.15
Долгосрочный долг к капитализации
12.12%
Общий долг к капитализации
13.25%
Процентное покрытие
-7.78
Отношение денежного потока к долгу
1.44
Мультипликатор собственного капитала компании
2.11
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.06, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.36
Чистая прибыль на акцию
-0.13
Балансовая стоимость на акцию
0.37
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.06
Акционерный капитал на акцию
0.37
Процентный долг на акцию
0.10
Капитальные вложения на акцию
-0.11
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.18%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 8.53%, и рост операционной прибыли, 8.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 2.26%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.54%
Рост валовой прибыли
11.18%
Рост EBIT
8.53%
Рост операционной прибыли
8.53%
Рост чистой прибыли
2.26%
Рост прибыли на акцию
13.33%
Рост разводненной прибыли на акцию
13.33%
Рост средневзвешенных акций
8.38%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
8.38%
Рост операционного денежного потока
39.69%
Рост свободного денежного потока
-20.35%
5-летний рост выручки на акцию
10.90%
3-летний рост выручки на акцию
-1.34%
5-летний рост операционного CF на акцию
-41.28%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-80.21%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-82.95%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-382.97%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-3.05%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-31.50%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-14.00%
Рост дебиторской задолженности
-10.11%
Рост товарно-материальных запасов
-24.98%
Рост активов
-6.02%
Рост балансовой стоимости на акцию
-27.49%
Рост долга
392.66%
Рост расходов SGA
3.23%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 117,269,975, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 61.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -676.25%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
117,269,975
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.68
Нематериальные активы к общему объему активов
61.42%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-676.25%
Капитальные затраты к выручке
-29.93%
Число Грэма
1.05
Рентабельность материальных активов
-50.01%
Грэхем Чистый чистый
-0.20
Оборотный капитал
-13,312,000
Стоимость материальных активов
-14,058,000
Чистая стоимость текущих активов
-42,408,000
Средняя дебиторская задолженность
16,996,500
Средняя кредиторская задолженность
9,556,500
Средние запасы
2,616,500
Выданные дни продаж
70
Дни просроченной кредиторской задолженности
164
Дни товарно-материальных запасов в наличии
40
ROIC
-28.23%
ROE
-0.36%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.01, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.01, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.74, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -29.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
3.01
Соотношение цены и стоимости книги
3.01
Отношение цены к объему продаж
2.74
Цена Коэффициент денежного потока
13.70
Мультипликатор стоимости предприятия
39.89
Цена Справедливая стоимость
3.01
Соотношение цены и операционного денежного потока
13.70
Отношение цены к свободным денежным потокам
-29.30
Отношение цены к материальной книге
1.29
Стоимость предприятия к объему продаж
1.39
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-11.75
EV к операционному денежному потоку
31.41
Доходность прибыли
-28.25%
Доходность свободного денежного потока
-19.32%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
