Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.237% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.080%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.121%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.096%, демонстрирует способность Companhia Brasileira de Distribuição оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Companhia Brasileira de Distribuição для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.289% в размере -0.289%. Кроме того, способность Companhia Brasileira de Distribuição использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.086%.
Цены на акции
Цена акций Companhia Brasileira de Distribuição была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.63, в то время как ее низкая точка составила $0.52. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Companhia Brasileira de Distribuição.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CBD, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 120.85% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (86.73%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (47.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
120.85%
Коэффициент быстрой ликвидности
86.73%
Коэффициент наличности
47.73%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CBD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1.80% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 120.75% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 673.78%, и EBT на EBIT, 22.46%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -8.03%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-1.80%
Эффективная ставка налога
120.75%
Чистая прибыль на EBT
673.78%
EBT к EBIT
22.46%
EBIT по отношению к выручке
-8.03%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.21 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
87
Дни просроченных запасов
49
Операционный цикл
79.81
Дни просроченной кредиторской задолженности
81
Цикл конвертации денежных средств
-1
Оборот дебиторской задолженности
11.66
Оборот кредиторской задолженности
4.52
Оборот товарно-материальных запасов
7.53
Оборачиваемость основных средств
2.93
Оборачиваемость активов
0.79
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.97, и свободный денежный поток на акцию, -3.37, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 13.88, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.05 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.97
Свободный денежный поток на акцию
-3.37
Денежные средства на акцию
13.88
Коэффициент выплат
-0.05
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-3.47
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.18
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.22
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.20
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.22показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 47.70%, и общего долга к капитализации, 54.93%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
23.71%
Отношение долга к собственному капиталу
1.22
Долгосрочный долг к капитализации
47.70%
Общий долг к капитализации
54.93%
Процентное покрытие
-1.31
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
5.14
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 71.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -8.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 17.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.20, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
71.30
Чистая прибыль на акцию
-8.41
Балансовая стоимость на акцию
17.47
Материальная балансовая стоимость на акцию
11.20
Акционерный капитал на акцию
17.47
Процентный долг на акцию
26.43
Капитальные вложения на акцию
-4.34
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.14%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.67%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -34.90%, и рост операционной прибыли, -34.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -163.76%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -162.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
11.14%
Рост валовой прибыли
-11.67%
Рост EBIT
-34.90%
Рост операционной прибыли
-34.90%
Рост чистой прибыли
-163.76%
Рост прибыли на акцию
-162.81%
Рост разводненной прибыли на акцию
-162.81%
Рост средневзвешенных акций
0.37%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.37%
Рост дивидендов на акцию
-57.89%
Рост операционного денежного потока
23.15%
Рост свободного денежного потока
27.42%
10-летний рост выручки на акцию
-67.40%
5-летний рост выручки на акцию
-61.51%
3-летний рост выручки на акцию
-62.72%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-103.32%
5-летний рост операционного CF на акцию
-106.34%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-103.47%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-310.98%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-287.97%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-281.94%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-51.36%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-57.97%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-65.81%
10-летний рост дивидендов на акцию
-75.81%
5-летний рост дивидендов на акцию
-68.49%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-67.21%
Рост дебиторской задолженности
-8.78%
Рост товарно-материальных запасов
-4.59%
Рост активов
-44.70%
Рост балансовой стоимости на акцию
-59.29%
Рост долга
-3.29%
Рост расходов SGA
11.56%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,651,161,600, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 3.25, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.81%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 705.42%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,651,161,600
Качество доходов
3.25
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.03
Нематериальные активы к общему объему активов
6.81%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
705.42%
Капитальные затраты к выручке
-6.08%
Капитальные затраты к амортизации
-103.08%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.08%
Число Грэма
57.50
Рентабельность материальных активов
-10.05%
Грэхем Чистый чистый
-50.23
Оборотный капитал
1,298,000,000
Стоимость материальных активов
3,070,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-12,000,000,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
1,730,500,000
Средняя кредиторская задолженность
3,188,000,000
Средние запасы
1,999,000,000
Выданные дни продаж
31
Дни просроченной кредиторской задолженности
77
Дни товарно-материальных запасов в наличии
46
ROIC
0.57%
ROE
-0.48%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.06, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.13
Соотношение цены и стоимости книги
0.13
Отношение цены к объему продаж
0.06
Цена Коэффициент денежного потока
2.36
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.79
Цена Справедливая стоимость
0.13
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.36
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.23
Отношение цены к материальной книге
0.22
Стоимость предприятия к объему продаж
0.40
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
6.21
EV к операционному денежному потоку
-46.09
Доходность прибыли
-216.67%
Доходность свободного денежного потока
-127.56%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
