CareDx, Inc
Символ: CDNA
NASDAQ
10.32
USDРыночная цена сегодня
-3.1032
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
534.35M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
CareDx, Inc (CDNA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.63%
Маржа операционной прибыли
-0.37%
Маржа чистой прибыли
-0.68%
Рентабельность активов
-0.39%
Рентабельность капитала
-0.51%
Рентабельность используемого капитала
-0.26%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CDNA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 401.83% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (366.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (105.28%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 401.83% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 366.94% |
Коэффициент наличности | 105.28% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CDNA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -67.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.07%, и EBT на EBIT, 181.79%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -37.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -67.83% |
Эффективная ставка налога | -0.07% |
Чистая прибыль на EBT | 100.07% |
EBT к EBIT | 181.79% |
EBIT по отношению к выручке | -37.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 549.00% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 367 |
Дни просроченных запасов | 69 |
Операционный цикл | 135.73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Цикл конвертации денежных средств | 90 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.49 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.97 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.27 |
Оборачиваемость основных средств | 4.30 |
Оборачиваемость активов | 0.58 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.34, и свободный денежный поток на акцию, -0.52, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.41, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.34 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.52 |
Денежные средства на акцию | 4.41 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.50 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.54 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -3.09 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -1.99 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.99 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.06% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.13показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 9.76%, и общего долга к капитализации, 11.58%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 231.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.06% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.13 |
Долгосрочный долг к капитализации | 9.76% |
Общий долг к капитализации | 11.58% |
Процентное покрытие | 231.92 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.54 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.85 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -3.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.26, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.21 |
Чистая прибыль на акцию | -3.54 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.26 |
Акционерный капитал на акцию | 4.86 |
Процентный долг на акцию | 0.64 |
Капитальные вложения на акцию | -0.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -12.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -16.09%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -31.94%, и рост операционной прибыли, -31.94%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -148.37%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -145.83%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -12.89% |
Рост валовой прибыли | -16.09% |
Рост EBIT | -31.94% |
Рост операционной прибыли | -31.94% |
Рост чистой прибыли | -148.37% |
Рост прибыли на акцию | -145.83% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -145.83% |
Рост средневзвешенных акций | 0.83% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.83% |
Рост операционного денежного потока | 27.14% |
Рост свободного денежного потока | 44.27% |
10-летний рост выручки на акцию | 73.95% |
5-летний рост выручки на акцию | 142.68% |
3-летний рост выручки на акцию | 26.10% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -361.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -204.19% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -147.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -636.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -169.77% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -779.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 123.78% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 80.58% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -18.64% |
Рост дебиторской задолженности | -23.00% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.24% |
Рост активов | -10.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -39.85% |
Рост долга | -12.25% |
Рост расходов на НИОКР | -9.43% |
Рост расходов SGA | -0.27% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 597,200,460, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.42, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 29.20%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 17.75%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 50.25%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 597,200,460 |
Качество доходов | 0.10 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.42 |
Исследования и разработки к выручке | 29.20% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 17.75% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 50.25% |
Капитальные затраты к выручке | -3.30% |
Капитальные затраты к амортизации | -46.61% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 17.51% |
Число Грэма | 19.67 |
Рентабельность материальных активов | -47.74% |
Грэхем Чистый чистый | 1.12 |
Оборотный капитал | 235,641,000 |
Стоимость материальных активов | 175,291,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 90,426,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 58,686,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 11,407,000 |
Средние запасы | 19,351,500 |
Выданные дни продаж | 66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 68 |
ROIC | -34.50% |
ROE | -0.73% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.26, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.26, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.05, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -20.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, -32.11, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.26 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.26 |
Отношение цены к объему продаж | 2.05 |
Цена Коэффициент денежного потока | -32.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -6.93 |
Цена Справедливая стоимость | 2.26 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -32.11 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -20.82 |
Отношение цены к материальной книге | 2.47 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -7.28 |
EV к операционному денежному потоку | -32.48 |
Доходность прибыли | -29.49% |
Доходность свободного денежного потока | -4.28% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CareDx, Inc (CDNA) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -3.103 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CareDx, Inc?
Тикерный символ акций CareDx, Inc - CDNA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CareDx, Inc - 2014-07-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.320 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 534354120.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 635.