Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.734% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -44.786%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -87.328%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -17.762%, демонстрирует способность Cognetivity Neurosciences Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Cognetivity Neurosciences Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.692% в размере 0.692%. Кроме того, способность Cognetivity Neurosciences Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.292%.
Цены на акции
Цена акций Cognetivity Neurosciences Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.01, в то время как ее низкая точка составила $0.01. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Cognetivity Neurosciences Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CGNSF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 1.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (1.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.11%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
1.93%
Коэффициент быстрой ликвидности
1.71%
Коэффициент наличности
0.11%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CGNSF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8732.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -51.29% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 194.99%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -4478.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-8732.77%
Эффективная ставка налога
-51.29%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
194.99%
EBIT по отношению к выручке
-4478.62%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2
Операционный цикл
928.56
Дни просроченной кредиторской задолженности
16045
Цикл конвертации денежных средств
-15116
Оборот дебиторской задолженности
0.39
Оборот кредиторской задолженности
0.02
Оборачиваемость основных средств
2.10
Оборачиваемость активов
0.20
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.04, и свободный денежный поток на акцию, -0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -38.95, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.04
Свободный денежный поток на акцию
-0.04
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-38.95
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.01
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.41
Коэффициент краткосрочного покрытия
-2.82
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-135.00
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-135.00
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 562.30% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.18показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -9.89%, и общего долга к капитализации, -21.96%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.97 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
562.30%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.18
Долгосрочный долг к капитализации
-9.89%
Общий долг к капитализации
-21.96%
Процентное покрытие
-0.97
Отношение денежного потока к долгу
-1.41
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.03
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.10, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.08
Балансовая стоимость на акцию
-0.10
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.10
Акционерный капитал на акцию
-0.10
Процентный долг на акцию
0.02
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 51.70%, и рост операционной прибыли, 51.70%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 43.37%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 58.06%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
184.52%
Рост EBIT
51.70%
Рост операционной прибыли
51.70%
Рост чистой прибыли
43.37%
Рост прибыли на акцию
58.06%
Рост разводненной прибыли на акцию
58.06%
Рост средневзвешенных акций
34.69%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
34.69%
Рост операционного денежного потока
-84.86%
Рост свободного денежного потока
-81.38%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-667.37%
5-летний рост операционного CF на акцию
-191.14%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-48.32%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-582.43%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-109.34%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-30.24%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-4089.55%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-222.94%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-1642.31%
Рост дебиторской задолженности
-14.11%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
41.13%
Рост балансовой стоимости на акцию
-29.38%
Рост долга
-0.30%
Рост расходов на НИОКР
22.38%
Рост расходов SGA
-54.97%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 23,029,349.164, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.80, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 111.07, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1325.11%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 1.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
23,029,349.164
Качество доходов
0.80
Продажи Общие и административные расходы к выручке
111.07
Исследования и разработки к выручке
1325.11%
Нематериальные активы к общему объему активов
3.88%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
1.17%
Капитальные затраты к выручке
-153.61%
Капитальные затраты к амортизации
-282.88%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1230.54%
Число Грэма
0.41
Рентабельность материальных активов
-273.35%
Грэхем Чистый чистый
-0.10
Оборотный капитал
-7,936,705
Стоимость материальных активов
-9,999,447
Чистая стоимость текущих активов
-10,061,705
Средняя дебиторская задолженность
401,310
Средняя кредиторская задолженность
1,485,224.5
Средние запасы
-110,738
Выданные дни продаж
2984
Дни просроченной кредиторской задолженности
31382
ROIC
84.27%
ROE
0.75%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.10, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 16.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.41, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.10
Соотношение цены и стоимости книги
-0.10
Отношение цены к объему продаж
16.16
Цена Коэффициент денежного потока
-0.41
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.06
Цена Справедливая стоимость
-0.10
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.41
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.41
Отношение цены к материальной книге
-2.43
Стоимость предприятия к объему продаж
507.63
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-3.67
EV к операционному денежному потоку
-3.88
Доходность прибыли
-31.00%
Доходность свободного денежного потока
-25.07%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
