Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.208% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.053%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.014%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.006%, демонстрирует способность R1 RCM Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов R1 RCM Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.012% в размере -0.012%. Кроме того, способность R1 RCM Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.023%.
Цены на акции
Цена акций R1 RCM Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $12.53, в то время как ее низкая точка составила $12.22. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка R1 RCM Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RCM, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 178.60% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (154.87%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (45.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
178.60%
Коэффициент быстрой ликвидности
154.87%
Коэффициент наличности
45.41%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RCM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.66% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -109.80% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 209.80%, и EBT на EBIT, -12.52%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.28%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-0.66%
Эффективная ставка налога
-109.80%
Чистая прибыль на EBT
209.80%
EBT к EBIT
-12.52%
EBIT по отношению к выручке
5.28%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
155
Операционный цикл
67.73
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Цикл конвертации денежных средств
62
Оборот дебиторской задолженности
5.39
Оборот кредиторской задолженности
67.62
Оборачиваемость основных средств
8.92
Оборачиваемость активов
0.40
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.79, и свободный денежный поток на акцию, 0.54, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.42, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.51 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.79
Свободный денежный поток на акцию
0.54
Денежные средства на акцию
0.42
Коэффициент выплат
-0.51
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.14
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.69
Коэффициент покрытия денежного потока
0.14
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.95
Коэффициент покрытия капитальных затрат
3.21
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.77
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 41.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.85показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.64%, и общего долга к капитализации, 45.84%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.89 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
41.24%
Отношение долга к собственному капиталу
0.85
Долгосрочный долг к капитализации
44.64%
Общий долг к капитализации
45.84%
Процентное покрытие
0.89
Отношение денежного потока к долгу
0.14
Мультипликатор собственного капитала компании
2.05
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 6.57, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -2.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
5.39
Чистая прибыль на акцию
0.01
Балансовая стоимость на акцию
6.57
Материальная балансовая стоимость на акцию
-2.84
Акционерный капитал на акцию
6.57
Процентный долг на акцию
4.46
Капитальные вложения на акцию
-0.24
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.79%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 34.10%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 4830.00%, и рост операционной прибыли, 4830.00%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 105.73%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 104.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
24.79%
Рост валовой прибыли
34.10%
Рост EBIT
4830.00%
Рост операционной прибыли
4830.00%
Рост чистой прибыли
105.73%
Рост прибыли на акцию
104.94%
Рост разводненной прибыли на акцию
104.56%
Рост средневзвешенных акций
18.80%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
28.88%
Рост операционного денежного потока
3535.35%
Рост свободного денежного потока
329.79%
10-летний рост выручки на акцию
2.09%
5-летний рост выручки на акцию
-33.45%
3-летний рост выручки на акцию
-50.96%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
42.85%
5-летний рост операционного CF на акцию
376.55%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
52.15%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-99.42%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
101.87%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-99.21%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
834.67%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
11098.57%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
124.13%
Рост дебиторской задолженности
10.29%
Рост товарно-материальных запасов
5819999900.00%
Рост активов
-3.49%
Рост балансовой стоимости на акцию
-14.87%
Рост долга
-8.35%
Рост расходов SGA
25.86%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,991,268,712.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 103.06, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 79.43%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -30.14%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,991,268,712.3
Качество доходов
103.06
Нематериальные активы к общему объему активов
79.43%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-30.14%
Капитальные затраты к выручке
-4.55%
Капитальные затраты к амортизации
-36.83%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
3.17%
Число Грэма
1.08
Рентабельность материальных активов
0.32%
Грэхем Чистый чистый
-4.18
Оборотный капитал
287,100,000
Стоимость материальных активов
-1,188,700,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,575,500,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
361,800,000
Средняя кредиторская задолженность
28,050,000
Средние запасы
29,100,000.5
Выданные дни продаж
61
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Дни товарно-материальных запасов в наличии
12
ROIC
0.52%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.83, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.23, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.83
Соотношение цены и стоимости книги
1.83
Отношение цены к объему продаж
2.23
Цена Коэффициент денежного потока
15.53
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.17
Мультипликатор стоимости предприятия
8.31
Цена Справедливая стоимость
1.83
Соотношение цены и операционного денежного потока
15.53
Отношение цены к свободным денежным потокам
22.56
Отношение цены к материальной книге
1.61
Стоимость предприятия к объему продаж
2.66
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
11.54
EV к операционному денежному потоку
17.62
Доходность прибыли
0.07%
Доходность свободного денежного потока
5.37%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
