Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.683% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -3.902%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -3.916%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.253%, демонстрирует способность Cokal Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Cokal Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 7.928% в размере 7.928%. Кроме того, способность Cokal Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.679%.
Цены на акции
Цена акций Cokal Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.107, в то время как ее низкая точка составила $0.105. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Cokal Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CKA.AX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 5.58% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (2.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.33%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
5.58%
Коэффициент быстрой ликвидности
2.18%
Коэффициент наличности
0.33%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CKA.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -391.61% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 100.36%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -390.19%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-391.61%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
100.36%
EBIT по отношению к выручке
-390.19%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2
Дни просроченных запасов
29
Операционный цикл
74.21
Дни просроченной кредиторской задолженности
980
Цикл конвертации денежных средств
-906
Оборот дебиторской задолженности
8.00
Оборот кредиторской задолженности
0.37
Оборот товарно-материальных запасов
12.76
Оборачиваемость основных средств
0.07
Оборачиваемость активов
0.06
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.98, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.01
Свободный денежный поток на акцию
-0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-1.98
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.23
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.25
Коэффициент краткосрочного покрытия
-2.43
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.82
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.82
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 51.09% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -5.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 127.22%, и общего долга к капитализации, 123.74%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -792.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
51.09%
Отношение долга к собственному капиталу
-5.21
Долгосрочный долг к капитализации
127.22%
Общий долг к капитализации
123.74%
Процентное покрытие
-792.54
Отношение денежного потока к долгу
-0.25
Мультипликатор собственного капитала компании
-10.20
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.01
Процентный долг на акцию
0.03
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -168.53%, и рост операционной прибыли, -168.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -160.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -162.07%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост EBIT
-168.53%
Рост операционной прибыли
-168.53%
Рост чистой прибыли
-160.30%
Рост прибыли на акцию
-162.07%
Рост разводненной прибыли на акцию
-162.07%
Рост свободного денежного потока
-2601.08%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
48.86%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
35.32%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-83.48%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.02%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-100.29%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-100.27%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
477.63%
Рост активов
15.21%
Рост балансовой стоимости на акцию
-100.43%
Рост долга
307.90%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 114,310,072.755, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.62, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
114,310,072.755
Качество доходов
0.62
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
130.99%
Капитальные затраты к амортизации
-1757.59%
Число Грэма
0.02
Рентабельность материальных активов
-21.27%
Грэхем Чистый чистый
-0.05
Оборотный капитал
-26,658,053
Стоимость материальных активов
2,038,919
Чистая стоимость текущих активов
-54,424,860
Инвестированный капитал
15
Средняя дебиторская задолженность
14,955
Средняя кредиторская задолженность
10,568,910.5
Средние запасы
2,515,128.5
Дни просроченной кредиторской задолженности
8120
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2864
ROIC
-42.20%
ROE
-6.76%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -20.28, и отношение цены к балансовой стоимости, -20.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 30.73, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.97, и отношение цены к операционным денежным потокам, -15.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-20.28
Соотношение цены и стоимости книги
-20.28
Отношение цены к объему продаж
30.73
Цена Коэффициент денежного потока
-15.51
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.47
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.25
Цена Справедливая стоимость
-20.28
Соотношение цены и операционного денежного потока
-15.51
Отношение цены к свободным денежным потокам
-6.97
Отношение цены к материальной книге
42.04
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-8.73
EV к операционному денежному потоку
-13.29
Доходность прибыли
-16.08%
Доходность свободного денежного потока
-23.19%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
