CleanSpark, Inc.
Символ: CLSK
NASDAQ
16.37
USDРыночная цена сегодня
-35.8499
Коэффициент P/E
-0.4565
PEG Ratio
3.69B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
CleanSpark, Inc. (CLSK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
225.42M
Маржа валовой прибыли
0.43%
Маржа операционной прибыли
-0.35%
Маржа чистой прибыли
-0.38%
Рентабельность активов
-0.09%
Рентабельность капитала
-0.13%
Рентабельность используемого капитала
-0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CLSK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 428.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (415.55%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (114.31%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 428.62% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 415.55% |
Коэффициент наличности | 114.31% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CLSK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -34.43% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -4.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 111.08%, и EBT на EBIT, 98.26%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -35.05%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -34.43% |
Эффективная ставка налога | -4.55% |
Чистая прибыль на EBT | 111.08% |
EBT к EBIT | 98.26% |
EBIT по отношению к выручке | -35.05% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.29 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 416 |
Дни просроченных запасов | 2 |
Операционный цикл | 2.19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 100 |
Цикл конвертации денежных средств | -98 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.66 |
Оборот товарно-материальных запасов | 167.04 |
Оборачиваемость основных средств | 0.32 |
Оборачиваемость активов | 0.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -1.83, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.99, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.01 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.83 |
Денежные средства на акцию | 0.99 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 185.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.12 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.23 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.01 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.86%, и общего долга к капитализации, 1.79%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -48.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.71% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.86% |
Общий долг к капитализации | 1.79% |
Процентное покрытие | -48.52 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.06 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.47, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.64 |
Чистая прибыль на акцию | -1.33 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.47 |
Акционерный капитал на акцию | 6.59 |
Процентный долг на акцию | 0.19 |
Капитальные вложения на акцию | -2.94 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 28.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -67.76%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -715.58%, и рост операционной прибыли, -715.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -136.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 28.04% |
Рост валовой прибыли | -67.76% |
Рост EBIT | -715.58% |
Рост операционной прибыли | -715.58% |
Рост чистой прибыли | -136.88% |
Рост прибыли на акцию | 1.48% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 1.48% |
Рост средневзвешенных акций | 141.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 141.02% |
Рост дивидендов на акцию | -97.23% |
Рост операционного денежного потока | -142.54% |
Рост свободного денежного потока | -179.00% |
5-летний рост выручки на акцию | 878.14% |
3-летний рост выручки на акцию | 56.15% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -23741.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 18.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 57.45% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -1093.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 90.23% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 62.44% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1885.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 41.75% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 283.37% |
Рост дебиторской задолженности | -81.50% |
Рост товарно-материальных запасов | 273.84% |
Рост активов | 68.26% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -30.45% |
Рост долга | -24.65% |
Рост расходов SGA | -45.18% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 378,842,609.29, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.23, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.66%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 994.62%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 378,842,609.29 |
Качество доходов | 0.23 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.66% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 994.62% |
Капитальные затраты к выручке | -179.51% |
Капитальные затраты к амортизации | -250.40% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 14.34% |
Число Грэма | 14.05 |
Рентабельность материальных активов | -18.24% |
Грэхем Чистый чистый | 0.02 |
Оборотный капитал | 28,117,000 |
Стоимость материальных активов | 664,581,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 17,821,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 16,014.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 45,119,430 |
Средние запасы | 512,702 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 172 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 2 |
ROIC | -19.01% |
ROE | -0.20% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 17.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -11.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1665.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.61 |
Отношение цены к объему продаж | 17.29 |
Цена Коэффициент денежного потока | -1665.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.46 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 60.13 |
Цена Справедливая стоимость | 3.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -1665.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -11.30 |
Отношение цены к материальной книге | 0.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.25 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -181.61 |
EV к операционному денежному потоку | -12.46 |
Доходность прибыли | -34.91% |
Доходность свободного денежного потока | -85.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CleanSpark, Inc. (CLSK) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -35.850 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CleanSpark, Inc.?
Тикерный символ акций CleanSpark, Inc. - CLSK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CleanSpark, Inc. - 2016-11-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.370 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3690190880.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.457 - это -0.457 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 130.