Model N, Inc.
Символ: MODN
NYSE
29.76
USDРыночная цена сегодня
4455.4809
Коэффициент P/E
-315.9341
PEG Ratio
1.17B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Model N, Inc. (MODN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
39.42M
Маржа валовой прибыли
0.57%
Маржа операционной прибыли
-0.01%
Маржа чистой прибыли
0.00%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.00%
Рентабельность используемого капитала
-0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MODN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 386.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (374.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (302.67%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 386.28% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 374.37% |
Коэффициент наличности | 302.67% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MODN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.28% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 91.99% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 8.01%, и EBT на EBIT, -119.43%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.07%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.28% |
Эффективная ставка налога | 91.99% |
Чистая прибыль на EBT | 8.01% |
EBT к EBIT | -119.43% |
EBIT по отношению к выручке | -1.07% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.86 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 323.37% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 374 |
Операционный цикл | 112.87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 15 |
Цикл конвертации денежных средств | 98 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 24.83 |
Оборачиваемость основных средств | 29.02 |
Оборачиваемость активов | 0.48 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.55, и свободный денежный поток на акцию, 1.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.53, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.55 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.53 |
Денежные средства на акцию | 8.53 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 14.63 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 89.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 89.32 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 53.00% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 67.24%, и общего долга к капитализации, 67.56%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -0.57 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 53.00% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 67.24% |
Общий долг к капитализации | 67.56% |
Процентное покрытие | -0.57 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.93 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.55, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.52, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.55 |
Чистая прибыль на акцию | -0.89 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.03 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.52 |
Акционерный капитал на акцию | 3.03 |
Процентный долг на акцию | 7.83 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.82%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 68.22%, и рост операционной прибыли, 68.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -18.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -14.10%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.82% |
Рост валовой прибыли | 15.73% |
Рост EBIT | 68.22% |
Рост операционной прибыли | 68.22% |
Рост чистой прибыли | -18.46% |
Рост прибыли на акцию | -14.10% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -14.10% |
Рост средневзвешенных акций | 3.64% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.64% |
Рост операционного денежного потока | -6.68% |
Рост свободного денежного потока | -4.71% |
10-летний рост выручки на акцию | 2.72% |
5-летний рост выручки на акцию | 28.66% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.33% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2491.65% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 645.89% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 46.28% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -1437.13% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 4.09% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -121.71% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -48.25% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 130.01% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -17.29% |
Рост дебиторской задолженности | 25.73% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.68% |
Рост активов | 27.49% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -17.24% |
Рост долга | 91.53% |
Рост расходов на НИОКР | 1.78% |
Рост расходов SGA | 10.89% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 919,723,210, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.70, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.17, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 19.42%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 19.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.89%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 919,723,210 |
Качество доходов | -0.70 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.17 |
Исследования и разработки к выручке | 19.42% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 19.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.89% |
Капитальные затраты к выручке | -0.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -5.43% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 15.54% |
Число Грэма | 7.80 |
Рентабельность материальных активов | -8.39% |
Грэхем Чистый чистый | -0.89 |
Оборотный капитал | 290,429,000 |
Стоимость материальных активов | 19,622,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -726,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 55,441,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,854,000 |
Средние запасы | 6,194,000 |
Выданные дни продаж | 90 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 20 |
ROIC | -1.10% |
ROE | -0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.52, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.52, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.58, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.54, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.52 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.52 |
Отношение цены к объему продаж | 4.58 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -315.93 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 100.91 |
Цена Справедливая стоимость | 8.52 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.54 |
Отношение цены к материальной книге | 8.05 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.69 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 69.46 |
EV к операционному денежному потоку | 38.98 |
Доходность прибыли | -3.65% |
Доходность свободного денежного потока | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Model N, Inc. (MODN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4455.481 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Model N, Inc.?
Тикерный символ акций Model N, Inc. - MODN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Model N, Inc. - 2013-03-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 29.760 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1173228480.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -315.934 - это -315.934 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1089.