Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.566% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.027%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.132%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.078%, демонстрирует способность Cumulus Media Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Cumulus Media Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.335% в размере -0.335%. Кроме того, способность Cumulus Media Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.018%.
Цены на акции
Цена акций Cumulus Media Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.73, в то время как ее низкая точка составила $2.61. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Cumulus Media Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CMLS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 197.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (172.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
197.54%
Коэффициент быстрой ликвидности
172.46%
Коэффициент наличности
48.87%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CMLS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -11.64% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -16.36% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 113.18%, и EBT на EBIT, -433.74%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.68%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-11.64%
Эффективная ставка налога
-16.36%
Чистая прибыль на EBT
113.18%
EBT к EBIT
-433.74%
EBIT по отношению к выручке
2.68%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.98 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
172
Операционный цикл
75.20
Дни просроченной кредиторской задолженности
113
Цикл конвертации денежных средств
-38
Оборот дебиторской задолженности
4.85
Оборот кредиторской задолженности
3.24
Оборачиваемость основных средств
2.85
Оборачиваемость активов
0.59
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.49, и свободный денежный поток на акцию, -2.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.10, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.49
Свободный денежный поток на акцию
-2.02
Денежные средства на акцию
4.10
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
4.16
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.30
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.32
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.32
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.57показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 71.18%, и общего долга к капитализации, 71.99%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.64 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
49.35%
Отношение долга к собственному капиталу
2.57
Долгосрочный долг к капитализации
71.18%
Общий долг к капитализации
71.99%
Процентное покрытие
0.64
Отношение денежного потока к долгу
-0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
5.21
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 48.91, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -6.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 16.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -31.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
48.91
Чистая прибыль на акцию
-6.83
Балансовая стоимость на акцию
16.60
Материальная балансовая стоимость на акцию
-31.91
Акционерный капитал на акцию
16.60
Процентный долг на акцию
45.22
Капитальные вложения на акцию
-1.44
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -25.19%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -54.94%, и рост операционной прибыли, -54.94%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -826.08%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -922.89%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-11.43%
Рост валовой прибыли
-25.19%
Рост EBIT
-54.94%
Рост операционной прибыли
-54.94%
Рост чистой прибыли
-826.08%
Рост прибыли на акцию
-922.89%
Рост разводненной прибыли на акцию
-943.21%
Рост средневзвешенных акций
-11.71%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-13.76%
Рост операционного денежного потока
-59.66%
Рост свободного денежного потока
-85.56%
10-летний рост выручки на акцию
94.66%
5-летний рост выручки на акцию
-29.00%
3-летний рост выручки на акцию
21.73%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-38.18%
5-летний рост операционного CF на акцию
-49.04%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
12.16%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-242.19%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-114.92%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-132.23%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
32.19%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-29.52%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-15.20%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-14.18%
Рост активов
-10.49%
Рост балансовой стоимости на акцию
-20.52%
Рост долга
19.53%
Рост расходов SGA
5.21%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,042,009,085.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.27, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 58.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -78.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,042,009,085.32
Качество доходов
-0.27
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.06
Нематериальные активы к общему объему активов
58.16%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-78.37%
Капитальные затраты к выручке
-2.94%
Капитальные затраты к амортизации
-38.01%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.62%
Число Грэма
50.49
Рентабельность материальных активов
-19.56%
Грэхем Чистый чистый
-54.22
Оборотный капитал
143,158,000
Стоимость материальных активов
-551,047,000
Чистая стоимость текущих активов
-866,822,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
197,249,500
Средняя кредиторская задолженность
13,427,000
Выданные дни продаж
79
Дни просроченной кредиторской задолженности
15
ROIC
4.23%
ROE
-0.41%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.05, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, -5.50, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.16
Соотношение цены и стоимости книги
0.16
Отношение цены к объему продаж
0.05
Цена Коэффициент денежного потока
-5.50
Мультипликатор стоимости предприятия
-13.31
Цена Справедливая стоимость
0.16
Соотношение цены и операционного денежного потока
-5.50
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.30
Отношение цены к материальной книге
0.32
Стоимость предприятия к объему продаж
1.23
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
10.29
EV к операционному денежному потоку
32.91
Доходность прибыли
-128.31%
Доходность свободного денежного потока
7.45%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
