Centene Corporation
Символ: CNC
NYSE
77.88
USDРыночная цена сегодня
15.1924
Коэффициент P/E
0.5555
PEG Ratio
41.66B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Centene Corporation (CNC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CNC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 117.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (111.31%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.64%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 117.28% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 111.31% |
Коэффициент наличности | 53.64% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CNC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.90% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.32%, и EBT на EBIT, 130.59%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.81%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.37% |
Эффективная ставка налога | 25.90% |
Чистая прибыль на EBT | 74.32% |
EBT к EBIT | 130.59% |
EBIT по отношению к выручке | 1.81% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 924.38% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 111 |
Дни просроченных запасов | -104 |
Операционный цикл | -64.64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | -104 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.24 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | -3.51 |
Оборачиваемость основных средств | 78.23 |
Оборачиваемость активов | 1.88 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.22, и свободный денежный поток на акцию, 4.86, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 36.75, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.22 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.86 |
Денежные средства на акцию | 36.75 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.78 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.18 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 29.45 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.59 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.67показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.89%, и общего долга к капитализации, 40.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -7.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.67 |
Долгосрочный долг к капитализации | 39.89% |
Общий долг к капитализации | 40.04% |
Процентное покрытие | -7.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.18 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.06 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 283.44, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 47.56, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.23, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 283.44 |
Чистая прибыль на акцию | 4.97 |
Балансовая стоимость на акцию | 47.56 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.23 |
Акционерный капитал на акцию | 47.56 |
Процентный долг на акцию | 31.48 |
Капитальные вложения на акцию | -1.47 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 89.37%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -19.42%, и рост операционной прибыли, -19.42%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 124.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 137.80%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.54% |
Рост валовой прибыли | 89.37% |
Рост EBIT | -19.42% |
Рост операционной прибыли | -19.42% |
Рост чистой прибыли | 124.79% |
Рост прибыли на акцию | 137.80% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 139.13% |
Рост средневзвешенных акций | -5.54% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -6.24% |
Рост операционного денежного потока | 28.62% |
Рост свободного денежного потока | 37.99% |
10-летний рост выручки на акцию | 464.90% |
5-летний рост выручки на акцию | 84.00% |
3-летний рост выручки на акцию | 45.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 738.90% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 368.74% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 53.72% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 552.16% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 115.64% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 56.98% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 734.41% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 70.01% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 5.32% |
Рост дебиторской задолженности | 17.03% |
Рост активов | 10.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.71% |
Рост долга | -1.06% |
Рост расходов SGA | 8.40% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 40,955,702,990, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.98, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 27.95%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.92%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 40,955,702,990 |
Качество доходов | 2.98 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 27.95% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.92% |
Капитальные затраты к выручке | -0.52% |
Капитальные затраты к амортизации | -61.79% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.14% |
Число Грэма | 72.95 |
Рентабельность материальных активов | 4.43% |
Грэхем Чистый чистый | -82.78 |
Оборотный капитал | 4,040,000,000 |
Стоимость материальных активов | 2,297,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -17,929,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 14,402,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 13,703,500,000 |
Средние запасы | -17,592,000,000 |
Выданные дни продаж | 37 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 53 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -105 |
ROIC | 5.03% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.27, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.92, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.49, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.54 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.54 |
Отношение цены к объему продаж | 0.27 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.49 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.56 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.07 |
Цена Справедливая стоимость | 1.54 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.49 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.92 |
Отношение цены к материальной книге | 1.56 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.27 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.98 |
EV к операционному денежному потоку | 5.09 |
Доходность прибыли | 6.70% |
Доходность свободного денежного потока | 17.99% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Centene Corporation (CNC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.192 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Centene Corporation?
Тикерный символ акций Centene Corporation - CNC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Centene Corporation - 2001-12-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 77.880 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 41655130440.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.555 - это 0.555 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 67700.