Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.024% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.828%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2.559%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -1.409%, демонстрирует способность CarePayment Technologies, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов CarePayment Technologies, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -10.606% в размере -10.606%. Кроме того, способность CarePayment Technologies, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 5.978%.
Цены на акции
Цена акций CarePayment Technologies, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.13, в то время как ее низкая точка составила $0.13. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка CarePayment Technologies, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CPYT, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 6.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (5.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
6.62%
Коэффициент быстрой ликвидности
5.46%
Коэффициент наличности
2.39%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CPYT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -256.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.23% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.94%, и EBT на EBIT, 309.11%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -82.85%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-256.10%
Эффективная ставка налога
-0.23%
Чистая прибыль на EBT
99.94%
EBT к EBIT
309.11%
EBIT по отношению к выручке
-82.85%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.07 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
5
Операционный цикл
21.92
Дни просроченной кредиторской задолженности
65
Цикл конвертации денежных средств
-43
Оборот дебиторской задолженности
16.65
Оборот кредиторской задолженности
5.63
Оборачиваемость основных средств
5.54
Оборачиваемость активов
0.55
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.37, и свободный денежный поток на акцию, -0.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.78, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.37
Свободный денежный поток на акцию
-0.42
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.78
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.15
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.65
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.65
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-6.81
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-6.81
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 65.75% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -7.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициент процентного покрытия -0.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
65.75%
Отношение долга к собственному капиталу
-7.50
Общий долг к капитализации
115.38%
Процентное покрытие
-0.48
Отношение денежного потока к долгу
-0.65
Мультипликатор собственного капитала компании
-11.41
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.20, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.78, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.47
Чистая прибыль на акцию
-1.20
Балансовая стоимость на акцию
-0.07
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.78
Акционерный капитал на акцию
-0.07
Процентный долг на акцию
1.38
Капитальные вложения на акцию
-0.05
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,281,192, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.30, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 82.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 14.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
11,281,192
Качество доходов
0.30
Нематериальные активы к общему объему активов
82.42%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
14.68%
Капитальные затраты к выручке
-11.44%
Капитальные затраты к амортизации
-66.80%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.04%
Число Грэма
1.42
Рентабельность материальных активов
-801.33%
Грэхем Чистый чистый
-0.89
Оборотный капитал
-10,289,067
Стоимость материальных активов
-9,408,023
Чистая стоимость текущих активов
-10,478,446
Инвестированный капитал
-8
Средняя дебиторская задолженность
309,348
Средняя кредиторская задолженность
1,021,582
Выданные дни продаж
22
Дни просроченной кредиторской задолженности
65
ROIC
-80.21%
ROE
16.07%
Коэффициенты оценки
Отношение цены к объему продаж, 4.60, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Отношение цены к объему продаж
4.60
Мультипликатор стоимости предприятия
-5.25
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.14
Отношение цены к материальной книге
-5.36
Стоимость предприятия к объему продаж
2.00
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-3.05
EV к операционному денежному потоку
-2.57
Доходность прибыли
-299.60%
Доходность свободного денежного потока
-104.65%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
