Проще говоря, Conifer Holdings, Inc. - это акции 12.223 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.060%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.262%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.129%, демонстрирует способность Conifer Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Conifer Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.925% в размере -1.925%. Кроме того, способность Conifer Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.054%.
Цены на акции
Цена акций Conifer Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.26, в то время как ее низкая точка составила $1.26. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Conifer Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CNFR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 71.48% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (162.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
71.48%
Коэффициент быстрой ликвидности
162.45%
Коэффициент наличности
12.13%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CNFR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -25.97% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.44% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 101.01%, и EBT на EBIT, 434.57%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -5.98%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-25.97%
Эффективная ставка налога
-0.44%
Чистая прибыль на EBT
101.01%
EBT к EBIT
434.57%
EBIT по отношению к выручке
-5.98%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
162
Оборот дебиторской задолженности
0.87
Оборачиваемость основных средств
102.87
Оборачиваемость активов
0.49
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.10, и свободный денежный поток на акцию, -1.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.87, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.10
Свободный денежный поток на акцию
-1.02
Денежные средства на акцию
2.87
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.14
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.93
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.53
Коэффициент краткосрочного покрытия
-48.88
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-14.34
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-14.34
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 8.77показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 89.66%, и общего долга к капитализации, 89.76%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.84 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
12.59%
Отношение долга к собственному капиталу
8.77
Долгосрочный долг к капитализации
89.66%
Общий долг к капитализации
89.76%
Процентное покрытие
-1.84
Отношение денежного потока к долгу
-0.53
Мультипликатор собственного капитала компании
69.65
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.24, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
8.08
Чистая прибыль на акцию
-2.12
Балансовая стоимость на акцию
0.24
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.24
Акционерный капитал на акцию
0.24
Процентный долг на акцию
2.34
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.85%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.85%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -50.56%, и рост операционной прибыли, -50.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -134.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -105.83%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-5.85%
Рост валовой прибыли
-5.85%
Рост EBIT
-50.56%
Рост операционной прибыли
-50.56%
Рост чистой прибыли
-134.45%
Рост прибыли на акцию
-105.83%
Рост разводненной прибыли на акцию
-105.83%
Рост средневзвешенных акций
14.29%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
14.29%
Рост операционного денежного потока
66.91%
Рост свободного денежного потока
81.08%
10-летний рост выручки на акцию
18.80%
5-летний рост выручки на акцию
-26.69%
3-летний рост выручки на акцию
-27.53%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-375.64%
5-летний рост операционного CF на акцию
44.95%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-453.71%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-3983.38%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-96.27%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-8261.63%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-92.89%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-95.21%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-94.88%
Рост дебиторской задолженности
1.31%
Рост товарно-материальных запасов
78.29%
Рост активов
-35.58%
Рост балансовой стоимости на акцию
-86.66%
Рост долга
-23.88%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 28,104,562.1, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.52, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
28,104,562.1
Качество доходов
0.52
Нематериальные активы к общему объему активов
-11.76%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.19%
Число Грэма
3.36
Рентабельность материальных активов
-11.52%
Грэхем Чистый чистый
-8.88
Оборотный капитал
-26,152,000
Стоимость материальных активов
26,549,000
Чистая стоимость текущих активов
-132,786,000
Инвестированный капитал
9
Средняя дебиторская задолженность
113,104,500
Средняя кредиторская задолженность
15,827,000
Средние запасы
-171,947,500
Выданные дни продаж
421
ROIC
-91.78%
ROE
-8.97%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.47, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.47, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
3.47
Соотношение цены и стоимости книги
3.47
Отношение цены к объему продаж
0.10
Цена Коэффициент денежного потока
-0.75
Мультипликатор стоимости предприятия
0.82
Цена Справедливая стоимость
3.47
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.75
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.80
Отношение цены к материальной книге
4.65
Стоимость предприятия к объему продаж
0.28
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.09
EV к операционному денежному потоку
-2.10
Доходность прибыли
-192.70%
Доходность свободного денежного потока
-99.62%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
