Canadian National Railway Company
Символ: CNI
NYSE
127.25
USDРыночная цена сегодня
18.9255
Коэффициент P/E
0.6653
PEG Ratio
80.96B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Canadian National Railway Company (CNI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
636.2M
Маржа валовой прибыли
0.43%
Маржа операционной прибыли
0.38%
Маржа чистой прибыли
0.32%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.27%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CNI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 59.94% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (39.72%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 59.94% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 39.72% |
Коэффициент наличности | 15.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CNI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 37.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.30%, и EBT на EBIT, 97.26%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 38.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 37.42% |
Эффективная ставка налога | 13.70% |
Чистая прибыль на EBT | 86.30% |
EBT к EBIT | 97.26% |
EBIT по отношению к выручке | 38.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.60 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 40 |
Дни просроченных запасов | 37 |
Операционный цикл | 72.49 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 111 |
Цикл конвертации денежных средств | -38 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.30 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.88 |
Оборачиваемость основных средств | 0.30 |
Оборачиваемость активов | 0.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.58, и свободный денежный поток на акцию, 6.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.82, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.35 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.41, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.11 |
Денежные средства на акцию | 1.82 |
Коэффициент выплат | 0.35 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.41 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.53 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.82 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.33 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.00показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.77%, и общего долга к капитализации, 49.88%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.00 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.77% |
Общий долг к капитализации | 49.88% |
Процентное покрытие | 9.15 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.70 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 25.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.55, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 30.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 30.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 25.59 |
Чистая прибыль на акцию | 8.55 |
Балансовая стоимость на акцию | 30.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 30.28 |
Акционерный капитал на акцию | 30.59 |
Процентный долг на акцию | 29.82 |
Капитальные вложения на акцию | -4.85 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.63%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -3.31%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -3.55%, и рост операционной прибыли, -3.55%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9.91%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 14.61%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.63% |
Рост валовой прибыли | -3.31% |
Рост EBIT | -3.55% |
Рост операционной прибыли | -3.55% |
Рост чистой прибыли | 9.91% |
Рост прибыли на акцию | 14.61% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 14.65% |
Рост средневзвешенных акций | -4.18% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.24% |
Рост дивидендов на акцию | 7.85% |
Рост операционного денежного потока | 4.47% |
Рост свободного денежного потока | -3.55% |
10-летний рост выручки на акцию | 103.99% |
5-летний рост выручки на акцию | 31.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 31.70% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 151.65% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 31.43% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 22.18% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 176.06% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 45.14% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 71.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 99.09% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 27.35% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 10.71% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 266.68% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 73.51% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 37.07% |
Рост дебиторской задолженности | -5.18% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.01% |
Рост активов | 3.96% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1.82% |
Рост долга | 19.77% |
Рост расходов SGA | 2.13% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 127,804,340,575.92, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.24, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -45.76%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 127,804,340,575.92 |
Качество доходов | 1.24 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.38% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -45.76% |
Капитальные затраты к выручке | -18.94% |
Капитальные затраты к амортизации | -175.40% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.38% |
Число Грэма | 76.72 |
Рентабельность материальных активов | 10.72% |
Грэхем Чистый чистый | -46.75 |
Оборотный капитал | -1,946,000,000 |
Стоимость материальных активов | 19,916,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -29,460,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,335,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,876,500,000 |
Средние запасы | 695,500,000 |
Выданные дни продаж | 28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 37 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 26 |
ROIC | 14.66% |
ROE | 0.28% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.07, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.04, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.15 |
Отношение цены к объему продаж | 6.07 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.04 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.67 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.21 |
Цена Справедливая стоимость | 4.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.04 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.30 |
Отношение цены к материальной книге | 5.44 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.59 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.39 |
EV к операционному денежному потоку | 18.35 |
Доходность прибыли | 5.14% |
Доходность свободного денежного потока | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Canadian National Railway Company (CNI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.926 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Canadian National Railway Company?
Тикерный символ акций Canadian National Railway Company - CNI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Canadian National Railway Company - 1996-11-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 127.250 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 80956450000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.665 - это 0.665 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 25179.